Сравнение CAR vs FTAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAR (P/E -7,60) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTAI показывает P/E 46,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0,41 vs 7,12 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CAR — 9,07, у FTAI — 24,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 139,57%, у CAR — 20,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CAR (-5,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 8,55 vs -8,60 у CAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,60 | 46,38 | |
| P/B | -1,43 | 54,89 | |
| P/S | 0,41 | 7,12 | |
| PEG | -0,06 | 3,20 | |
| EV/EBITDA | 9,07 | 24,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 139,57% | |
| ROA | -1,97% | 11,05% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 30,39% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 26,76% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 15,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 8,55 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 5,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 2,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 33,99% | |
| EPS | -$18,02 | $4,84 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $3,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTAI сильнее: 46/100 против 37/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAR составляет 36,5 (нейтральная зона), у FTAI — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -15,5%, FTAI на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAR — 19,4 (нет тренда), FTAI — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAR менее волатилен — бета 0,78 против 2,31 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,50 | 46,96 | |
| Stochastic %K | 10,17 | 67,51 | |
| CCI (20) | -76,68 | 44,31 | |
| MFI | 53,44 | 34,87 | |
| Williams %R | -89,83 | -32,49 | |
| MACD гистограмма | -0,48 | 2,32 | |
| Momentum (10) | -15,01 | 18,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,43 | 14,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,01% | -1,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,93% | -1,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,48% | -7,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,07% | -6,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 53,79 | 70,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 2,31 | |
| ATR % | 5,97% | 6,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | 0,86 | |
| RS Rating | 23,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -83,84 | -33,19 | |
| BB ширина | 29,20 | 16,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAR — 11,65 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTAI: +43,20% г/г vs -1,20%. CAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как FTAI генерирует прибыль (501,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +43.20% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 501,06 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5671.30% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $4,66 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | -310,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | -1,06 млрд $ |
Дивиденды
FTAI выплачивает дивиденды с доходностью 0,79% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, FTAI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $1,35 | |
| Коэфф. выплат | — | 33,99% | |
| Лет выплат | 5 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAR приходится на ноябре (+12,48%), а FTAI — на мае (+6,38%). Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8,72%), FTAI — март (-3,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +44,89% против +34,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше рентабельность — CAR или FTAI?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и FTAI Aviation Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CAR или FTAI?
Что лучше купить — CAR или FTAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией