Сравнение CAR vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FCN прибылен с P/E 18.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 1.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAR составляет 22.83%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, FCN — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 18.24 | |
| P/B | -1.58 | 2.93 | |
| P/S | 0.46 | 1.20 | |
| PEG | -0.08 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 15.14% | |
| ROA | -2.18% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 10.18% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-18.90 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $52.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CAR — 41.5, FCN — 38.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), FCN — 38.5 (выраженный тренд). FCN демонстрирует выраженный тренд, а CAR — нет. Волатильность: бета FCN — 0.06, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 31.54 | |
| CCI (20) | -58.23 | -64.40 | |
| MFI | 22.91 | 30.29 | |
| Williams %R | -73.69 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | -1.16 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.06 | |
| ATR % | 22.41% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -0.36 | |
| RS Rating | 73.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -18.40 | |
| BB ширина | 52.50 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FCN зарабатывает 270,87 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, FCN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.48%), FCN — в марте (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для FCN — сентябрь (-1.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или FCN?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или FCN?
Что лучше купить — CAR или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией