Сравнение CAR vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-7,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FCN прибылен с P/E 18,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0,43 против 1,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 9,12 vs 12,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAR составляет 20,63%, что превышает показатель FCN (15,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CAR убыточен — чистая маржа -5,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8,60, FCN — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,89 | 18,49 | |
| P/B | -1,48 | 3,57 | |
| P/S | 0,43 | 1,07 | |
| PEG | -0,07 | 1,36 | |
| EV/EBITDA | 9,12 | 12,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 15,61% | |
| ROA | -1,97% | 7,15% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 31,77% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 9,70% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 6,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$18,02 | $8,03 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $42,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAR: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 39,2, FCN — 41,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -13,7%, FCN на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAR — 15,8 (нет тренда), FCN — 16,4 (нет тренда). Волатильность: бета FCN — -0,24, CAR — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,20 | 41,39 | |
| Stochastic %K | 25,44 | 8,59 | |
| CCI (20) | -99,69 | -156,62 | |
| MFI | 65,27 | 38,55 | |
| Williams %R | -74,56 | -91,41 | |
| MACD гистограмма | -1,29 | -1,47 | |
| Momentum (10) | -17,30 | -8,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,80 | 16,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | -3,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,01% | -3,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,73% | -2,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,95% | -8,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 63,34 | 111,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | -0,24 | |
| ATR % | 6,53% | 3,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | -0,38 | |
| RS Rating | 24,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -83,23 | -20,01 | |
| BB ширина | 25,58 | 12,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FCN — +2,40%, CAR — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FCN зарабатывает 270,87 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 270,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -3.30% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $8,33 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, FCN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CAR | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,48%), FCN — в марте (+5,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8,72%), для FCN — сентябрь (-1,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +15,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или FCN?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или FTI Consulting, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или FCN?
Что лучше купить — CAR или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией