Сравнение CAR vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXPO показывает P/E 26.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CAR — 6.15, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPO — 27.94%, у CAR — 22.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8.10, у EXPO — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 26.62 | |
| P/B | -1.58 | 8.57 | |
| P/S | 0.46 | 4.69 | |
| PEG | -0.08 | 6.09 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 27.94% | |
| ROA | -2.18% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 19.36% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 56.69% | |
| EPS | $-18.90 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $6.80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 14/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAR составляет 41.5 (нейтральная зона), у EXPO — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPO менее волатилен — бета 0.78 против 1.14 у CAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 37.81 | |
| CCI (20) | -58.23 | -69.55 | |
| MFI | 22.91 | 20.63 | |
| Williams %R | -73.69 | -62.19 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -5.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | -9.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 154.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.78 | |
| ATR % | 22.41% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -1.02 | |
| RS Rating | 73.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -28.94 | |
| BB ширина | 52.50 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAR — 11,65 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как EXPO генерирует прибыль (106,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 106,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, EXPO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 56.69% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAR приходится на ноябре (+12.48%), а EXPO — на ноябре (+4.82%). Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8.72%), EXPO — октябрь (-2.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или EXPO?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Exponent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или EXPO?
Что лучше купить — CAR или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией