Сравнение CAR vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQPT прибылен с P/E 56.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 1.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 6.15, у EQPT — 11.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAR (22.83% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs -8.10 у CAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 56.15 | |
| P/B | -1.58 | 3.29 | |
| P/S | 0.46 | 1.02 | |
| PEG | -0.08 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 10.88% | |
| ROA | -2.18% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 7.24% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-18.90 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $6.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQPT: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41.5, EQPT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), EQPT — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAR — 1.14, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 26.77 | |
| CCI (20) | -58.23 | -52.37 | |
| MFI | 22.91 | 42.21 | |
| Williams %R | -73.69 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.86 | |
| ATR % | 22.41% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | — | |
| RS Rating | 73.00 | — | |
| 52w от хая | -81.97 | -42.42 | |
| BB ширина | 52.50 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как EQPT генерирует прибыль (40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CAR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAR | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую доходность в ноябре (+12.48%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или EQPT?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или EquipmentShare.com Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или EQPT?
Что лучше купить — CAR или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией