Сравнение CAR vs CTAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTAS прибылен с P/E 35.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.47% против 22.83% у CAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, CTAS — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 35.53 | |
| P/B | -1.58 | 14.37 | |
| P/S | 0.46 | 6.22 | |
| PEG | -0.08 | 3.71 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 24.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 41.47% | |
| ROA | -2.18% | 18.93% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 50.36% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 22.95% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 17.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.04% | |
| EPS | $-18.90 | $4.82 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $11.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 49/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41.5, CTAS — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, CTAS на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), CTAS — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета CTAS — 0.47, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 49.18 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 64.97 | |
| CCI (20) | -58.23 | 6.67 | |
| MFI | 22.91 | 62.09 | |
| Williams %R | -73.69 | -35.03 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | 0.84 | |
| Momentum (10) | -11.43 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 88.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.47 | |
| ATR % | 22.41% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -1.53 | |
| RS Rating | 73.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -25.25 | |
| BB ширина | 52.50 | 9.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CTAS зарабатывает 1,81 млрд $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, CTAS — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 10,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $4.48 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 1,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CTAS обеспечивает 1.05% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, CTAS — 33. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.04% | |
| Лет выплат | 5.00% | 33.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.48%), CTAS — в июле (+7.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для CTAS — март (-1.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +24.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Cintas Corporation?
У кого выше рентабельность — CAR или CTAS?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Cintas Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Cintas Corporation?
Какая акция лучше по технике — CAR или CTAS?
Что лучше купить — CAR или CTAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией