Сравнение CAR vs CTAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-7,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTAS прибылен с P/E 41,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0,42 против 7,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 9,11 vs 28,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,80% против 20,63% у CAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8,60, CTAS — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,80 | 41,30 | |
| P/B | -1,47 | 15,98 | |
| P/S | 0,42 | 7,29 | |
| PEG | -0,07 | 3,78 | |
| EV/EBITDA | 9,11 | 28,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 41,80% | |
| ROA | -1,97% | 18,99% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 50,67% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 23,14% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 17,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,88% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,07% | |
| EPS | -$18,02 | $5,00 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $12,84 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 74/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAR — 39,1, CTAS — 60,4. Обе акции находятся в одной зоне. CTAS торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как CAR ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CTAS выше SMA 200 (+10,7%), CAR — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу CTAS. Сила тренда по ADX: CAR — 17,5 (нет тренда), CTAS — 32,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CTAS — 0,20, CAR — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,11 | 60,42 | |
| Stochastic %K | 21,04 | 29,79 | |
| CCI (20) | -77,77 | 8,86 | |
| MFI | 53,71 | 58,01 | |
| Williams %R | -78,96 | -70,21 | |
| MACD гистограмма | -0,80 | -1,39 | |
| Momentum (10) | -25,66 | -9,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,48 | 32,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | +0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,91% | +9,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,84% | +10,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 59,43 | 69,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,20 | |
| ATR % | 6,20% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -0,47 | |
| RS Rating | 25,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -83,41 | -9,44 | |
| BB ширина | 27,71 | 9,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, CTAS — 11,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTAS — +8,90%, CAR — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CTAS зарабатывает 2 млрд $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, CTAS — 1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 11,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 2 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.40% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 1,88 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CTAS обеспечивает 0,88% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, CTAS — 32. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CAR | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,88% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,07% | |
| Лет выплат | 5 | 32 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,48%), CTAS — в июле (+8,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8,72%), для CTAS — март (-1,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +24,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Cintas Corporation?
У кого выше рентабельность — CAR или CTAS?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Cintas Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Cintas Corporation?
Какая акция лучше по технике — CAR или CTAS?
Что лучше купить — CAR или CTAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией