Сравнение CAR vs CPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPRT показывает P/E 20.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.83% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, CPRT — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 20.52 | |
| P/B | -1.58 | 3.27 | |
| P/S | 0.46 | 6.90 | |
| PEG | -0.08 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 13.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 16.68% | |
| ROA | -2.18% | 14.70% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 45.34% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 36.49% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 33.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 9.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-18.90 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $10.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPRT сильнее: 45/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAR составляет 41.5 (нейтральная зона), у CPRT — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как CAR ниже этой средней (-28.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), CPRT — 14.3 (нет тренда). CPRT менее волатилен — бета 0.51 против 1.14 у CAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 59.71 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 94.20 | |
| CCI (20) | -58.23 | 158.53 | |
| MFI | 22.91 | 54.51 | |
| Williams %R | -73.69 | -5.80 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -11.43 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 14.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | +3.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | +3.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 247.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.51 | |
| ATR % | 22.41% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -2.32 | |
| RS Rating | 73.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -44.21 | |
| BB ширина | 52.50 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAR — 11,65 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CPRT зарабатывает 1,55 млрд $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, CPRT — 1,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 4,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 1,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 1,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CAR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAR | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAR приходится на ноябре (+12.48%), а CPRT — на ноябре (+7.49%). Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для CPRT — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +22.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Copart, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или CPRT?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Copart, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Copart, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или CPRT?
Что лучше купить — CAR или CPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией