Сравнение CALX vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 36.43 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 36.43 | |
| P/B | 3.41 | 33.19 | |
| P/S | 2.31 | 6.62 | |
| PEG | 0.04 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 106.71% | |
| ROA | 3.56% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.52 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 28.8, YOU — 63.2. CALX в зоне зона перепроданности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета CALX — 0.96, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 87.30 | |
| CCI (20) | -152.50 | 141.57 | |
| MFI | 23.52 | 80.69 | |
| Williams %R | -98.45 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.09 | |
| ATR % | 4.53% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.69 | |
| RS Rating | 29.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -1.80 | |
| BB ширина | 17.11 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CALX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или YOU?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или YOU?
Какая акция лучше по технике — CALX или YOU?
Что лучше купить — CALX или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией