Сравнение CALX vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CALX торгуется с P/E 44,61, тогда как WK — с P/E 86,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2,00 vs 4,05 у WK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CALX — 24,40, у WK — 61,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 6,54%. По этому критерию преимущество однозначно. WK удерживает чистую маржу на уровне 4,87%, опережая CALX (4,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,61 | 86,58 | |
| P/B | 3,15 | -41,19 | |
| P/S | 2,00 | 4,05 | |
| PEG | 0,02 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 24,40 | 61,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | -123,75% | |
| ROA | 5,36% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | -$1,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 53/100 против 19/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 35,9 (нейтральная зона), у WK — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WK выше на 11,1%, CALX — ниже на -7,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WK выше SMA 200 (+10,1%), CALX — ниже (-23,1%). Долгосрочный тренд в пользу WK. ADX: CALX — 24,2 (слабый тренд), WK — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0,17 против 0,92 у CALX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,89 | 50,96 | |
| Stochastic %K | 19,52 | 11,92 | |
| CCI (20) | -115,70 | -88,03 | |
| MFI | 23,97 | 44,51 | |
| Williams %R | -80,48 | -88,08 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | -1,31 | |
| Momentum (10) | -2,45 | -5,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,17 | 36,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,31% | -2,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,04% | -1,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,29% | +11,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,05% | +10,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 70,15 | 77,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,17 | |
| ATR % | 3,30% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | -1,36 | -0,10 | |
| RS Rating | 5,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -50,52 | -25,99 | |
| BB ширина | 19,98 | 15,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WK: +19,70% г/г vs +20,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а WK — на августе (+9,81%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +24,42% против +21,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или WK?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или WK?
Какая акция лучше по технике — CALX или WK?
Что лучше купить — CALX или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией