Сравнение CALX vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CALX торгуется с P/E 74.28, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 2.94 у WK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CALX — 39.91, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. CALX удерживает чистую маржу на уровне 3.20%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 194.56 | |
| P/B | 3.41 | -218.97 | |
| P/S | 2.31 | 2.94 | |
| PEG | 0.04 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -46.74% | |
| ROA | 3.56% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.96 у CALX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 48.87 | |
| CCI (20) | -152.50 | -40.56 | |
| MFI | 23.52 | 46.78 | |
| Williams %R | -98.45 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.07 | |
| ATR % | 4.53% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.49 | |
| RS Rating | 29.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -48.48 | |
| BB ширина | 17.11 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или WK?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или WK?
Какая акция лучше по технике — CALX или WK?
Что лучше купить — CALX или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией