Сравнение CALX vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

CALX13

27WDAY

Инвесторы часто выбирают между CALX и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 13.2× (32,30 млрд $ vs 2,45 млрд $). WDAY торгуется с P/E 47.73, тогда как CALX — с P/E 74.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WDAY побеждает по числу метрик: 27 против 13 у CALX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CALXWDAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 47.73 vs 74.28 у CALX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 3.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.97% против 4.25% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDAY — 7.26%, CALX — 3.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CALXWDAY

Показатель	CALX	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	47.73
P/B	3.41	4.24
P/S	2.31	3.51
PEG	0.04	1.50
EV/EBITDA	39.91	24.87
Рентабельность
ROE	4.25%	7.97%
ROA	3.56%	3.83%
Валовая маржа	57.08%	75.70%
Операц. маржа	3.75%	8.90%
Чистая маржа	3.20%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.49
Текущая ликв.	3.29	1.32
Быстрая ликв.	2.42	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$2.65
Балансовая стоим.	$11.25	$29.87

Технический анализ

WDAY набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	46.63
Stochastic %K	1.55	39.84
CCI (20)	-152.50	-40.07
MFI	23.52	42.11
Williams %R	-98.45	-60.16
MACD гистограмма	-0.22	0.52
Momentum (10)	-5.97	-9.03
Тренд
ADX	24.14	12.65
Цена vs EMA 9	-5.31%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-9.43%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-17.73%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-35.64%
Объём
CMF	-0.14	0.23
Volume Ratio	112.57	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.56
ATR %	4.53%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.45	-1.84
RS Rating	29.00	3.00
52w от хая	-46.05	-55.63
BB ширина	17.11	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	WDAY
Выручка	1 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$2.60
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	115,52 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CALX	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workday, Inc.: P/E 47.73 против 74.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CALX или WDAY?

ROE CALX — 4.25%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CALX или WDAY?

Чистая маржа CALX — 3.20%, WDAY — 7.26%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или WDAY?

Технический скоринг: CALX — 26/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CALX выигрывает 13, WDAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией