ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CALX vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
CALX11
27UBER
Calix, Inc. (CALX) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 63,4× (155,36 млрд $ vs 2,45 млрд $). По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 16,40 против 50,05 у CALX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE UBER — 35,73%, у CALX — 6,54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UBER удерживает чистую маржу на уровне 17,34%, опережая CALX (4,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:11 — убедительное преимущество UBER. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CALX
Calix, Inc.
CALXNYSE
$38,89-$0,65 (-1,64%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,45 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.4
Качество
6.4
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
$76,32+$0,37 (+0,49%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 155,36 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.5
Качество
6.8
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CALXUBER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 16,40 (у CALX — 50,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2,24 против 2,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3,54, у UBER — 5,66. EV/EBITDA UBER — 20,52, у CALX — 27,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (35,73% vs 6,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 17,34%, у CALX — 4,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у UBER — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CALXUBER
ПоказательCALXUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,0516,40
P/B3,545,66
P/S2,242,80
PEG0,02-0,71
EV/EBITDA27,4520,52
Рентабельность
ROE6,54%35,73%
ROA5,36%14,56%
Валовая маржа56,58%42,31%
Операц. маржа5,51%12,47%
Чистая маржа4,61%17,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,54
Текущая ликв.2,830,84
Быстрая ликв.1,970,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,81$4,70
Балансовая стоим.$11,18$13,95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CALX — 57,1, UBER — 57,0. Обе акции находятся в одной зоне. CALX и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,5% и +5,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CALX — 21,0 (слабый тренд), UBER — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CALX — 0,97, UBER — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXUBER
Общая оценка
70
75
Осцилляторы
69
63
Тренд
54
63
Объём
56
69
Волатильность
58
55
ИндикаторCALXUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,1456,95
Stochastic %K77,1575,20
CCI (20)97,78109,40
MFI61,2468,32
Williams %R-22,85-24,80
MACD гистограмма0,360,69
Momentum (10)3,645,59
Тренд
ADX21,0113,51
Цена vs EMA 9+1,71%+1,57%
Цена vs EMA 20+3,28%+3,48%
Цена vs SMA 50+4,50%+5,12%
Цена vs SMA 200-17,73%-2,12%
Объём
CMF0,130,18
Volume Ratio26,0550,08
Волатильность и статистика
Beta0,970,98
ATR %3,68%3,42%
Sharpe (1г)-0,81-0,49
RS Rating9,0019,00
52w от хая-44,48-25,53
BB ширина16,2018,36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CALX — +20,30%, UBER — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCALXUBERЛидер
Выручка1 млрд $52,02 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.30%+18.30%
Чистая прибыль17,88 млн $10,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+2.00%—
EPS (TTM)$0,27$4,82
Операц. Cash Flow134,95 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow115,52 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCALXUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,11%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), UBER — март (-3,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +23,99% против +12,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CALX
-4,1
-0,9
-6,0
+4,2
+2,1
+2,2
+10,1
-2,7
+1,5
+5,8
+6,0
+5,8
UBER
+5,4
+1,8
-3,7
+0,3
+0,4
+2,8
-1,5
+3,2
+2,2
-2,5
+5,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (16,40 vs 50,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CALX или UBER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CALX — 6,54%, UBER — 35,73%. Преимущество у UBER.
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Выручка CALX за TTM — 1 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CALX или UBER?
Чистая маржа CALX — 4,61%, UBER — 17,34%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CALX или UBER?
Технический скоринг: CALX — 70/100, UBER — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CALX или UBER?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу UBER по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией