Сравнение CALX vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 17.93 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у UBER — 6.19. EV/EBITDA UBER — 26.53, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 17.93 | |
| P/B | 3.41 | 6.19 | |
| P/S | 2.31 | 2.83 | |
| PEG | 0.04 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 33.32% | |
| ROA | 3.56% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $12.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CALX — 28.8, UBER — 48.8. CALX в зоне зона перепроданности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CALX — 0.96, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 24.98 | |
| CCI (20) | -152.50 | -85.03 | |
| MFI | 23.52 | 39.21 | |
| Williams %R | -98.45 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.05 | |
| ATR % | 4.53% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.64 | |
| RS Rating | 29.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -26.86 | |
| BB ширина | 17.11 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или UBER?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или UBER?
Какая акция лучше по технике — CALX или UBER?
Что лучше купить — CALX или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией