Сравнение CALX vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CALX прибылен с P/E 74.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -16.95 | |
| P/B | 3.41 | 3.83 | |
| P/S | 2.31 | 5.95 | |
| PEG | 0.04 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -21.33% | |
| ROA | 3.56% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу U сильнее: 44/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у U — 47.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. U торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). CALX менее волатилен — бета 0.96 против 2.37 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 6.06 | |
| CCI (20) | -152.50 | -126.89 | |
| MFI | 23.52 | 41.19 | |
| Williams %R | -98.45 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.37 | |
| ATR % | 4.53% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.59 | |
| RS Rating | 29.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -51.03 | |
| BB ширина | 17.11 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или U?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или U?
Что лучше купить — CALX или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией