Сравнение CALX vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-58,79) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 48,08. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2,15 против 8,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3,40 против 5,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как CALX показывает рентабельность 6,54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,08 | -58,79 | |
| P/B | 3,40 | 5,23 | |
| P/S | 2,15 | 8,07 | |
| PEG | 0,02 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 27,69 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | -8,97% | |
| ROA | 5,36% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 5,51% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 4,61% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $16,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 73/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 51,5, TTAN — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 0,3%, TTAN на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TTAN выше SMA 200 (+9,3%), CALX — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. Сила тренда по ADX: CALX — 18,3 (нет тренда), TTAN — 23,6 (слабый тренд). Волатильность: бета TTAN — 0,50, CALX — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,50 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 65,32 | 87,00 | |
| CCI (20) | 27,99 | 123,12 | |
| MFI | 36,70 | 60,11 | |
| Williams %R | -34,68 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 1,98 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,28 | 23,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,16% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,24% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,33% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,83% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 37,21 | 81,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,50 | |
| ATR % | 4,15% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | -0,27 | |
| RS Rating | 8,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -46,67 | -28,47 | |
| BB ширина | 15,33 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTAN — +24,50%, CALX — +20,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,11%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или TTAN?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или TTAN?
Что лучше купить — CALX или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией