Сравнение CALX vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 74.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 2.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CALX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -251.12 | |
| P/B | 3.41 | 11.91 | |
| P/S | 2.31 | 2.75 | |
| PEG | 0.04 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -3.71% | |
| ROA | 3.56% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $2.14 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB торгуется выше SMA 50 (28.6%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TENB выше SMA 200 (+3.3%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). По бете TENB стабильнее (0.94 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 92.99 | |
| CCI (20) | -152.50 | 303.27 | |
| MFI | 23.52 | 66.48 | |
| Williams %R | -98.45 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.94 | |
| ATR % | 4.53% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.51 | |
| RS Rating | 29.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -28.55 | |
| BB ширина | 17.11 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или TENB?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или TENB?
Что лучше купить — CALX или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией