Сравнение CALX vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 5,63 против 50,43 у CALX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,54 vs 2,26 у CALX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,24 vs 27,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель CALX (6,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 4,61% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | 5,63 | |
| P/B | 3,56 | 4,38 | |
| P/S | 2,26 | 1,54 | |
| PEG | 0,02 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 27,66 | 3,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 114,57% | |
| ROA | 5,36% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CALX сильнее: 64/100 против 21/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 58,9 (нейтральная зона), у TDC — 42,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CALX выше на 5,3%, TDC — ниже на -12,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CALX — 20,6 (слабый тренд), TDC — 22,4 (слабый тренд). CALX менее волатилен — бета 0,98 против 1,27 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,91 | 42,71 | |
| Stochastic %K | 82,30 | 22,23 | |
| CCI (20) | 131,88 | -67,54 | |
| MFI | 67,10 | 48,02 | |
| Williams %R | -17,70 | -77,77 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 4,66 | -2,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,63 | 22,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,92% | -1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,43% | -5,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,35% | -12,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,29% | -6,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 37,42 | 91,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,27 | |
| ATR % | 3,83% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | 0,63 | |
| RS Rating | 9,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -44,06 | -33,87 | |
| BB ширина | 15,96 | 28,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CALX: +20,30% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +23,99% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CALX или TDC?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — CALX или TDC?
Какая акция лучше по технике — CALX или TDC?
Что лучше купить — CALX или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией