Сравнение CALX vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 74.28 у CALX (разница составляет 90.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 2.31 у CALX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 7.31 | |
| P/B | 3.41 | 5.53 | |
| P/S | 2.31 | 1.84 | |
| PEG | 0.04 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 142.47% | |
| ROA | 3.56% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). CALX менее волатилен — бета 0.96 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 78.46 | |
| CCI (20) | -152.50 | 70.13 | |
| MFI | 23.52 | 73.29 | |
| Williams %R | -98.45 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.47 | |
| ATR % | 4.53% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.88 | |
| RS Rating | 29.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -21.57 | |
| BB ширина | 17.11 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CALX или TDC?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — CALX или TDC?
Какая акция лучше по технике — CALX или TDC?
Что лучше купить — CALX или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией