Сравнение CALX vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNPS — P/E 72.57 vs 74.28 у CALX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у CALX — 3.41. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNPS (4.57% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CALX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 72.57 | |
| P/B | 3.41 | 2.62 | |
| P/S | 2.31 | 11.94 | |
| PEG | 0.04 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 4.57% | |
| ROA | 3.56% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $190.72 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CALX стабильнее (0.96 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 54.73 | |
| CCI (20) | -152.50 | -37.87 | |
| MFI | 23.52 | 48.72 | |
| Williams %R | -98.45 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.78 | |
| ATR % | 4.53% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.17 | |
| RS Rating | 29.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -23.45 | |
| BB ширина | 17.11 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или SNPS?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или SNPS?
Какая акция лучше по технике — CALX или SNPS?
Что лучше купить — CALX или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией