Сравнение CALX vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 74.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -13.35 | |
| P/B | 3.41 | 4.19 | |
| P/S | 2.31 | 6.02 | |
| PEG | 0.04 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -29.84% | |
| ROA | 3.56% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 28.8, S — 72.3. CALX в зоне зона перепроданности, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CALX — 0.96, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 95.89 | |
| CCI (20) | -152.50 | 148.07 | |
| MFI | 23.52 | 85.61 | |
| Williams %R | -98.45 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.22 | |
| ATR % | 4.53% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.10 | |
| RS Rating | 29.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -16.03 | |
| BB ширина | 17.11 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или S?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или S?
Что лучше купить — CALX или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией