Сравнение CALX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 74.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -17.58 | |
| P/B | 3.41 | 7.70 | |
| P/S | 2.31 | 31.27 | |
| PEG | 0.04 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -38.36% | |
| ROA | 3.56% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 28.8, RUM — 59.0. CALX в зоне зона перепроданности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CALX — 0.96, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 67.57 | |
| CCI (20) | -152.50 | 64.58 | |
| MFI | 23.52 | 50.16 | |
| Williams %R | -98.45 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.99 | |
| ATR % | 4.53% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.08 | |
| RS Rating | 29.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -26.66 | |
| BB ширина | 17.11 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или RUM?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или RUM?
Что лучше купить — CALX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией