Сравнение CALX vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

CALX14

24RBRK

CALX против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 5.3× (13,10 млрд $ vs 2,45 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CALX прибылен с P/E 74.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RBRK побеждает по числу метрик: 24 против 14 у CALX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CALXRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 74.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 4.25% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CALXRBRK

Показатель	CALX	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	-37.67
P/B	3.41	-25.29
P/S	2.31	10.28
PEG	0.04	-0.28
EV/EBITDA	39.91	-46.73
Рентабельность
ROE	4.25%	64.45%
ROA	3.56%	-12.61%
Валовая маржа	57.08%	80.10%
Операц. маржа	3.75%	-26.24%
Чистая маржа	3.20%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	-2.18
Текущая ликв.	3.29	1.69
Быстрая ликв.	2.42	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$-1.78
Балансовая стоим.	$11.25	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 28.8, RBRK — 64.6. CALX в зоне зона перепроданности, а RBRK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета CALX — 0.96, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	64.56
Stochastic %K	1.55	79.21
CCI (20)	-152.50	101.85
MFI	23.52	55.35
Williams %R	-98.45	-20.79
MACD гистограмма	-0.22	0.53
Momentum (10)	-5.97	3.30
Тренд
ADX	24.14	24.59
Цена vs EMA 9	-5.31%	+1.88%
Цена vs EMA 20	-9.43%	+7.25%
Цена vs SMA 50	-17.73%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-5.55%
Объём
CMF	-0.14	0.27
Volume Ratio	112.57	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.58
ATR %	4.53%	4.67%
Sharpe (1г)	-0.45	-0.28
RS Rating	29.00	19.00
52w от хая	-46.05	-37.10
BB ширина	17.11	30.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	RBRK
Выручка	1 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$-1.78
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	115,52 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CALX	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +27.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CALX или RBRK?

ROE CALX — 4.25%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CALX или RBRK?

Технический скоринг: CALX — 26/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CALX выигрывает 14, RBRK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией