Сравнение CALX vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-71,98) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 50,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2,26 против 15,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 6,54% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | -71,98 | |
| P/B | 3,56 | -44,47 | |
| P/S | 2,26 | 15,18 | |
| PEG | 0,02 | -0,95 | |
| EV/EBITDA | 27,66 | -104,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 55,24% | |
| ROA | 5,36% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 5,51% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 4,61% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 81/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 58,9, RBRK — 78,4. CALX в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 5,3%, RBRK на 33,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RBRK выше SMA 200 (+56,7%), CALX — ниже (-17,3%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: CALX — 20,6 (слабый тренд), RBRK — 27,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета CALX — 0,98, RBRK — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,91 | 78,36 | |
| Stochastic %K | 82,30 | 99,50 | |
| CCI (20) | 131,88 | 174,53 | |
| MFI | 67,10 | 75,87 | |
| Williams %R | -17,70 | -0,50 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 2,86 | |
| Momentum (10) | 4,66 | 33,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,63 | 27,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,92% | +14,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,43% | +22,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,35% | +33,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,29% | +56,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 37,42 | 165,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,52 | |
| ATR % | 3,83% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | 0,52 | |
| RS Rating | 9,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -44,06 | -0,18 | |
| BB ширина | 15,96 | 50,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, CALX — +20,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,11%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +23,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или RBRK?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или RBRK?
Что лучше купить — CALX или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией