Сравнение CALX vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

CALX10

30PLTR

Сравнение Calix, Inc. (CALX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 128.8× (315,51 млрд $ vs 2,45 млрд $). По мультипликатору P/E CALX оценён рынком дешевле: 74.28 против 143.90 у PLTR (разница составляет 48.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PLTR — 32.18%, у CALX — 4.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая CALX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:10 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CALXPLTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CALX с P/E 74.28 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA CALX — 39.91, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CALXPLTR

Показатель	CALX	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	143.90
P/B	3.41	38.86
P/S	2.31	60.28
PEG	0.04	0.51
EV/EBITDA	39.91	155.52
Рентабельность
ROE	4.25%	32.18%
ROA	3.56%	22.37%
Валовая маржа	57.08%	84.07%
Операц. маржа	3.75%	38.13%
Чистая маржа	3.20%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.03
Текущая ликв.	3.29	6.91
Быстрая ликв.	2.42	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.95
Балансовая стоим.	$11.25	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0.96 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	48.29
Stochastic %K	1.55	40.25
CCI (20)	-152.50	-41.14
MFI	23.52	57.24
Williams %R	-98.45	-59.75
MACD гистограмма	-0.22	0.12
Momentum (10)	-5.97	3.36
Тренд
ADX	24.14	12.66
Цена vs EMA 9	-5.31%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-9.43%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-17.73%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-15.86%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	112.57	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.74
ATR %	4.53%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.45	0.33
RS Rating	29.00	50.00
52w от хая	-46.05	-33.91
BB ширина	17.11	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CALX	PLTR
Выручка	1 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$0.69
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	115,52 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CALX	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +27.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Calix, Inc. оценена ниже: 74.28 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CALX или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CALX — 4.25%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка CALX за TTM — 1 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CALX или PLTR?

Чистая маржа CALX — 3.20%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или PLTR?

Технический скоринг: CALX — 26/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией