ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CALX vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
CALX16
23PATH
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Calix, Inc. (CALX) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PATH крупнее в 3,2× (8,12 млрд $ vs 2,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 25,31 (у CALX — 50,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PATH составляет 17,29%, что превышает показатель CALX (6,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 19,58% против 4,61% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PATH: скоринг 73/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. PATH побеждает по числу метрик: 23 против 16 у CALX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CALX
Calix, Inc.
CALXNYSE
$39,90+$0,28 (+0,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,51 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.4
Качество
6.4
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$15,26-$0,46 (-2,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,12 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.4
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CALXPATH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 25,31 против 50,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2,26 vs 4,85 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 27,70 vs 47,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,29% против 6,54% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 19,58%, CALX — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CALXPATH
ПоказательCALXPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,5125,31
P/B3,574,20
P/S2,264,85
PEG0,020,01
EV/EBITDA27,7047,24
Рентабельность
ROE6,54%17,29%
ROA5,36%11,27%
Валовая маржа56,58%82,96%
Операц. маржа5,51%6,19%
Чистая маржа4,61%19,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,04
Текущая ликв.2,832,20
Быстрая ликв.1,972,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,81$0,63
Балансовая стоим.$11,18$3,63

Технический анализ

По техническому скорингу PATH сильнее: 73/100 против 62/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 59,3 (нейтральная зона), у PATH — 70,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 5,5%, PATH на 29,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PATH выше SMA 200 (+19,8%), CALX — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. Сила тренда по ADX: CALX — 19,7 (нет тренда), PATH — 21,0 (слабый тренд). CALX менее волатилен — бета 0,99 против 1,19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXPATH
Общая оценка
62
73
Осцилляторы
59
55
Тренд
54
71
Объём
56
69
Волатильность
53
50
ИндикаторCALXPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,2570,94
Stochastic %K89,9886,56
CCI (20)126,79126,22
MFI68,2776,11
Williams %R-10,02-13,44
MACD гистограмма0,370,31
Momentum (10)4,352,67
Тренд
ADX19,6820,99
Цена vs EMA 9+3,83%+5,51%
Цена vs EMA 20+5,07%+13,89%
Цена vs SMA 50+5,53%+29,17%
Цена vs SMA 200-17,35%+19,83%
Объём
CMF0,160,14
Volume Ratio42,2574,69
Волатильность и статистика
Beta0,991,19
ATR %3,92%5,18%
Sharpe (1г)-0,850,81
RS Rating9,0079,00
52w от хая-43,98-23,08
BB ширина15,2449,19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CALX: +20,30% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCALXPATHЛидер
Выручка1 млрд $1,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.30%+12.70%
Чистая прибыль17,88 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$0,27$0,52
Операц. Cash Flow134,95 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow115,52 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCALXPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а PATH — на ноябре (+4,05%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CALX
-4,1
-0,9
-6,0
+4,2
+2,1
+2,2
+10,1
-2,7
+1,5
+5,8
+6,0
+5,8
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или UiPath Inc.?
По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 25,31 против 50,51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CALX или PATH?
ROE CALX — 6,54%, PATH — 17,29%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Calix, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CALX или PATH?
Чистая маржа CALX — 4,61%, PATH — 19,58%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CALX или PATH?
Технический скоринг: CALX — 62/100, PATH — 73/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CALX или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CALX выигрывает 16, PATH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией