Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CALX vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

CALX20

17OKTA

Инвесторы часто выбирают между CALX и OKTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OKTA крупнее в 9,7× (23,91 млрд $ vs 2,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CALX — P/E 50,03 vs 102,31 у OKTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CALX составляет 6,54%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8,24% против 4,61% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CALX сильнее: 75/100 против 55/100 у OKTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CALX и OKTA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Calix, Inc.

CALXNYSE

$39,16-$0,36 (-0,91%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.4

Качество

6.4

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

$143,92+$0,68 (+0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,91 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.2

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CALXOKTA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CALX оценён рынком дешевле: 50,03 против 102,31 у OKTA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2,24 против 7,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 27,44 vs 65,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CALX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,54% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8,24%, CALX — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CALXOKTA

Показатель	CALX	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	50,03	102,31
P/B	3,54	3,66
P/S	2,24	7,94
PEG	0,02	1,18
EV/EBITDA	27,44	65,12
Рентабельность
ROE	6,54%	3,59%
ROA	5,36%	2,64%
Валовая маржа	56,58%	77,44%
Операц. маржа	5,51%	5,67%
Чистая маржа	4,61%	8,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,06
Текущая ликв.	2,83	1,39
Быстрая ликв.	1,97	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,81	$1,40
Балансовая стоим.	$11,18	$39,17

Технический анализ

CALX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, OKTA — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 57,0 (нейтральная зона), OKTA — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 4,4%, OKTA на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+47,3%), CALX — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: CALX — 20,7 (слабый тренд), OKTA — 20,0 (слабый тренд). По бете CALX стабильнее (0,97 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	57,02	50,53
Stochastic %K	76,80	40,12
CCI (20)	82,75	23,51
MFI	55,05	62,07
Williams %R	-23,20	-59,88
MACD гистограмма	0,32	-0,48
Momentum (10)	2,16	1,67
Тренд
ADX	20,73	20,03
Цена vs EMA 9	+1,32%	-2,63%
Цена vs EMA 20	+2,91%	-1,07%
Цена vs SMA 50	+4,38%	+5,24%
Цена vs SMA 200	-17,59%	+47,27%
Объём
CMF	0,11	-0,12
Volume Ratio	48,39	125,04
Волатильность и статистика
Beta	0,97	1,21
ATR %	3,62%	4,95%
Sharpe (1г)	-0,82	1,03
RS Rating	9,00	83,00
52w от хая	-44,51	-8,76
BB ширина	16,70	15,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CALX растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +11,80% у OKTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	OKTA	Лидер
Выручка	1 млрд $	2,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.30%	+11.80%
Чистая прибыль	17,88 млн $	235 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+739.30%	—
EPS (TTM)	$0,27	$1,34
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	115,52 млн $	905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CALX	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+10,11%), для OKTA — мае (+11,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +23,99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4,1

-0,9

-6,0

+4,2

+2,1

+2,2

+10,1

-2,7

+1,5

+5,8

+6,0

+5,8

OKTA

+7,2

+1,9

+0,5

+4,0

+11,0

-0,0

+2,2

+2,6

-3,6

-3,3

+2,1

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Okta, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Calix, Inc.: P/E 50,03 против 102,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CALX или OKTA?

ROE CALX — 6,54%, OKTA — 3,59%. CALX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CALX или OKTA?

Чистая маржа CALX — 4,61%, OKTA — 8,24%. OKTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или OKTA?

Технический скоринг: CALX — 75/100, OKTA — 55/100. CALX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CALX выигрывает 20, OKTA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией