Сравнение CALX vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 74.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.02 у CALX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CALX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -6.82 | |
| P/B | 3.41 | 23.83 | |
| P/S | 2.31 | 6.63 | |
| PEG | 0.04 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 342.69% | |
| ROA | 3.56% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CALX — 28.8, NTSK — 61.4. CALX в зоне зона перепроданности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 17.5%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CALX — 0.96, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 61.41 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 85.71 | |
| CCI (20) | -152.50 | 100.49 | |
| MFI | 23.52 | 78.17 | |
| Williams %R | -98.45 | -14.29 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 24.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +17.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 115.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.86 | |
| ATR % | 4.53% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | — | |
| RS Rating | 29.00 | — | |
| 52w от хая | -46.05 | -58.66 | |
| BB ширина | 17.11 | 24.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CALX или NTSK?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CALX или NTSK?
Что лучше купить — CALX или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией