Сравнение CALX vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

CALX10

28LYFT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Calix, Inc. (CALX) и Lyft, Inc. (LYFT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LYFT крупнее в 2.1× (5,12 млрд $ vs 2,45 млрд $). LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как CALX — с P/E 74.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 4.25% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, CALX — 3.20%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LYFT уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CALXLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 74.28 у CALX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 2.31 у CALX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 39.91 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CALXLYFT

Показатель	CALX	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	1.85
P/B	3.41	1.74
P/S	2.31	0.78
PEG	0.04	0.00
EV/EBITDA	39.91	102.21
Рентабельность
ROE	4.25%	150.20%
ROA	3.56%	32.12%
Валовая маржа	57.08%	43.24%
Операц. маржа	3.75%	-2.53%
Чистая маржа	3.20%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.42
Текущая ликв.	3.29	0.58
Быстрая ликв.	2.42	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$7.23
Балансовая стоим.	$11.25	$7.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, LYFT на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). CALX менее волатилен — бета 0.96 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	43.22
Stochastic %K	1.55	28.43
CCI (20)	-152.50	-117.75
MFI	23.52	38.96
Williams %R	-98.45	-71.57
MACD гистограмма	-0.22	-0.11
Momentum (10)	-5.97	-0.88
Тренд
ADX	24.14	11.22
Цена vs EMA 9	-5.31%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-9.43%	-2.73%
Цена vs SMA 50	-17.73%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-23.18%
Объём
CMF	-0.14	-0.09
Volume Ratio	112.57	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.33
ATR %	4.53%	4.54%
Sharpe (1г)	-0.45	-0.28
RS Rating	29.00	22.00
52w от хая	-46.05	-47.73
BB ширина	17.11	13.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	LYFT
Выручка	1 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$6.92
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	115,52 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CALX	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Lyft, Inc.?

По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 1.85 против 74.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CALX или LYFT?

ROE CALX — 4.25%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CALX или LYFT?

Чистая маржа CALX — 3.20%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или LYFT?

Технический скоринг: CALX — 26/100, LYFT — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CALX выигрывает 10, LYFT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией