Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CALX vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

CALX12

29LYFT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Calix, Inc. (CALX) и Lyft, Inc. (LYFT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LYFT крупнее в 2,8× (6,63 млрд $ vs 2,39 млрд $). LYFT торгуется с P/E 2,50, тогда как CALX — с P/E 48,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,83% против 6,54% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 42,32%, CALX — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу LYFT: скоринг 70/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте LYFT уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Calix, Inc.

CALXNYSE

$37,98+$0,50 (+1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,39 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.4

Качество

6.4

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

$17,46+$1,16 (+7,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CALXLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 2,50 vs 48,08 у CALX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0,98 vs 2,15 у CALX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,20 против 3,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 27,69 vs 33,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 115,83%, что превышает показатель CALX (6,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 42,32% против 4,61% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, LYFT — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CALXLYFT

Показатель	CALX	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	48,08	2,50
P/B	3,40	2,20
P/S	2,15	0,98
PEG	0,02	0,00
EV/EBITDA	27,69	33,68
Рентабельность
ROE	6,54%	115,83%
ROA	5,36%	31,47%
Валовая маржа	56,58%	45,52%
Операц. маржа	5,51%	-1,77%
Чистая маржа	4,61%	42,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	0,39
Текущая ликв.	2,83	0,59
Быстрая ликв.	1,97	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,81	$7,54
Балансовая стоим.	$11,18	$7,95

Технический анализ

По техническому скорингу LYFT сильнее: 70/100 против 58/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 51,5 (нейтральная зона), у LYFT — 69,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 0,3%, LYFT на 17,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LYFT выше SMA 200 (+6,7%), CALX — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. Сила тренда по ADX: CALX — 18,3 (нет тренда), LYFT — 26,1 (выраженный тренд). CALX менее волатилен — бета 1,00 против 1,42 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	51,50	69,05
Stochastic %K	65,32	97,54
CCI (20)	27,99	177,24
MFI	36,70	56,71
Williams %R	-34,68	-2,46
MACD гистограмма	0,21	0,17
Momentum (10)	1,98	3,26
Тренд
ADX	18,28	26,10
Цена vs EMA 9	+1,16%	+7,19%
Цена vs EMA 20	+1,24%	+10,62%
Цена vs SMA 50	+0,33%	+17,07%
Цена vs SMA 200	-21,83%	+6,68%
Объём
CMF	0,12	0,15
Volume Ratio	37,21	186,48
Волатильность и статистика
Beta	1,00	1,42
ATR %	4,15%	3,92%
Sharpe (1г)	-0,90	0,56
RS Rating	8,00	59,00
52w от хая	-46,67	-31,64
BB ширина	15,33	20,59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CALX: +20,30% г/г vs +9,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	LYFT	Лидер
Выручка	1 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.30%	+9.20%
Чистая прибыль	17,88 млн $	2,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+12382.50%	—
EPS (TTM)	$0,27	$6,92
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	115,52 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CALX	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а LYFT — на ноябре (+12,63%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для LYFT — февраль (-5,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4,1

-0,9

-6,0

+4,2

+2,1

+2,2

+10,1

-2,7

+1,5

+5,8

+6,0

+5,8

LYFT

+1,5

-5,7

-1,6

+0,2

-4,5

-1,8

-1,6

-1,1

+1,8

-4,7

+12,6

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Lyft, Inc.?

По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 2,50 против 48,08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CALX или LYFT?

ROE CALX — 6,54%, LYFT — 115,83%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CALX или LYFT?

Чистая маржа CALX — 4,61%, LYFT — 42,32%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или LYFT?

Технический скоринг: CALX — 58/100, LYFT — 70/100. LYFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CALX выигрывает 12, LYFT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией