Сравнение CALX vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 74.28 у CALX (разница составляет 71.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 39.91 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 4.25% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, CALX — 3.20%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 20.99 | |
| P/B | 3.41 | 5.29 | |
| P/S | 2.31 | 6.06 | |
| PEG | 0.04 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 31.74% | |
| ROA | 3.56% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $2.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). CALX менее волатилен — бета 0.96 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 20.98 | |
| CCI (20) | -152.50 | -105.99 | |
| MFI | 23.52 | 57.08 | |
| Williams %R | -98.45 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.12 | |
| ATR % | 4.53% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.40 | |
| RS Rating | 29.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -64.79 | |
| BB ширина | 17.11 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или LIF?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или LIF?
Какая акция лучше по технике — CALX или LIF?
Что лучше купить — CALX или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией