Сравнение CALX vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 74.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -532.19 | |
| P/B | 3.41 | 3.99 | |
| P/S | 2.31 | 3.45 | |
| PEG | 0.04 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -0.75% | |
| ROA | 3.56% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CALX: скоринг 26/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CALX — 28.8, KVYO — 37.1. CALX в зоне зона перепроданности, а KVYO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KVYO — 0.84, CALX — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 12.86 | |
| CCI (20) | -152.50 | -65.37 | |
| MFI | 23.52 | 50.06 | |
| Williams %R | -98.45 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.84 | |
| ATR % | 4.53% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -1.00 | |
| RS Rating | 29.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -58.90 | |
| BB ширина | 17.11 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или KVYO?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или KVYO?
Что лучше купить — CALX или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией