Сравнение CALX vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 74.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -1945.17 | |
| P/B | 3.41 | 12.48 | |
| P/S | 2.31 | 10.85 | |
| PEG | 0.04 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -0.72% | |
| ROA | 3.56% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $2.45 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CALX стабильнее (0.96 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 69.49 | |
| CCI (20) | -152.50 | 52.12 | |
| MFI | 23.52 | 53.54 | |
| Williams %R | -98.45 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.20 | |
| ATR % | 4.53% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.61 | |
| RS Rating | 29.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -36.72 | |
| BB ширина | 17.11 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или IOT?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или IOT?
Что лучше купить — CALX или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией