Сравнение CALX vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 74.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 2.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у INTA — 5.16. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CALX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -42.68 | |
| P/B | 3.41 | 5.16 | |
| P/S | 2.31 | 2.91 | |
| PEG | 0.04 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -8.92% | |
| ROA | 3.56% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $4.06 | |
Технический анализ
CALX набирает 26 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 24.76 | |
| CCI (20) | -152.50 | -132.63 | |
| MFI | 23.52 | 33.07 | |
| Williams %R | -98.45 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.82 | |
| ATR % | 4.53% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -1.77 | |
| RS Rating | 29.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -65.44 | |
| BB ширина | 17.11 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или INTA?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или INTA?
Что лучше купить — CALX или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией