ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CALX vs GWRE

Тикер 1
Тикер 2
CALX12
27GWRE
Инвесторы часто выбирают между CALX и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWRE крупнее в 5,8× (14,68 млрд $ vs 2,52 млрд $). CALX торгуется с P/E 50,51, тогда как GWRE — с P/E 91,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,99% против 6,54% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 11,25%, CALX — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GWRE сильнее: 72/100 против 62/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GWRE уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CALX
Calix, Inc.
CALXNYSE
$40,00+$0,10 (+0,25%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,52 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.4
Качество
6.4
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
$176,28+$3,20 (+1,85%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 14,68 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.4
Качество
5.6
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CALXGWRE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CALX — P/E 50,51 vs 91,58 у GWRE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2,26 против 10,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3,57 против 11,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 27,70 vs 71,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 10,99%, что превышает показатель CALX (6,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 11,25% против 4,61% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, GWRE — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CALXGWRE
ПоказательCALXGWREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,5191,58
P/B3,5711,12
P/S2,2610,14
PEG0,020,25
EV/EBITDA27,7071,11
Рентабельность
ROE6,54%10,99%
ROA5,36%6,30%
Валовая маржа56,58%64,01%
Операц. маржа5,51%8,28%
Чистая маржа4,61%11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,53
Текущая ликв.2,832,44
Быстрая ликв.1,972,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,81$1,89
Балансовая стоим.$11,18$15,56

Технический анализ

GWRE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CALX — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 59,3 (нейтральная зона), GWRE — 66,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 5,5%, GWRE на 24,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GWRE выше SMA 200 (+7,8%), CALX — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу GWRE. Сила тренда по ADX: CALX — 19,7 (нет тренда), GWRE — 24,5 (слабый тренд). По бете GWRE стабильнее (0,49 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXGWRE
Общая оценка
62
72
Осцилляторы
59
55
Тренд
54
69
Объём
56
69
Волатильность
53
50
ИндикаторCALXGWREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,2566,43
Stochastic %K89,9888,95
CCI (20)126,79127,10
MFI68,2775,60
Williams %R-10,02-11,05
MACD гистограмма0,371,76
Momentum (10)4,355,82
Тренд
ADX19,6824,47
Цена vs EMA 9+3,83%+4,06%
Цена vs EMA 20+5,07%+10,10%
Цена vs SMA 50+5,53%+24,68%
Цена vs SMA 200-17,35%+7,84%
Объём
CMF0,160,09
Volume Ratio42,2560,28
Волатильность и статистика
Beta0,990,49
ATR %3,92%4,75%
Sharpe (1г)-0,85-0,14
RS Rating9,0019,00
52w от хая-43,98-36,51
BB ширина15,2432,53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +20,30% у CALX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCALXGWREЛидер
Выручка1 млрд $1,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.30%+22.60%
Чистая прибыль17,88 млн $69,80 млн $
EPS (TTM)$0,27$0,83
Операц. Cash Flow134,95 млн $300,87 млн $
Free Cash Flow115,52 млн $295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCALXGWREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+10,11%), для GWRE — июле (+5,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для GWRE — декабрь (-3,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +23,99% против +14,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CALX
-4,1
-0,9
-6,0
+4,2
+2,1
+2,2
+10,1
-2,7
+1,5
+5,8
+6,0
+5,8
GWRE
+1,6
-2,5
-0,7
+3,1
+4,2
+1,0
+5,2
-0,1
+2,5
-1,0
+4,5
-3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Calix, Inc.: P/E 50,51 против 91,58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CALX или GWRE?
ROE CALX — 6,54%, GWRE — 10,99%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CALX или GWRE?
Чистая маржа CALX — 4,61%, GWRE — 11,25%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CALX или GWRE?
Технический скоринг: CALX — 62/100, GWRE — 72/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CALX или GWRE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CALX выигрывает 12, GWRE — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией