Сравнение CALX vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CALX14

23GRND

CALX против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как CALX — с P/E 74.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GRND побеждает по числу метрик: 23 против 14 у CALX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CALXGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 74.28 у CALX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 4.25% у CALX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, CALX — 3.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как CALX практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CALXGRND

Показатель	CALX	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	25.44
P/B	3.41	2864.56
P/S	2.31	4.90
PEG	0.04	0.06
EV/EBITDA	39.91	15.49
Рентабельность
ROE	4.25%	123.31%
ROA	3.56%	20.06%
Валовая маржа	57.08%	74.43%
Операц. маржа	3.75%	30.24%
Чистая маржа	3.20%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	23.84
Текущая ликв.	3.29	1.32
Быстрая ликв.	2.42	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.52
Балансовая стоим.	$11.25	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CALX — 28.8, GRND — 46.2. CALX в зоне зона перепроданности, а GRND — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, CALX — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	46.24
Stochastic %K	1.55	6.55
CCI (20)	-152.50	-102.83
MFI	23.52	51.84
Williams %R	-98.45	-93.45
MACD гистограмма	-0.22	-0.16
Momentum (10)	-5.97	-0.38
Тренд
ADX	24.14	17.22
Цена vs EMA 9	-5.31%	-5.71%
Цена vs EMA 20	-9.43%	-5.46%
Цена vs SMA 50	-17.73%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-4.67%
Объём
CMF	-0.14	0.06
Volume Ratio	112.57	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.64
ATR %	4.53%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.45	-1.17
RS Rating	29.00	7.00
52w от хая	-46.05	-48.95
BB ширина	17.11	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	GRND
Выручка	1 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	17,88 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$0.50
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	115,52 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CALX	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 74.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CALX или GRND?

ROE CALX — 4.25%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CALX или GRND?

Чистая маржа CALX — 3.20%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или GRND?

Технический скоринг: CALX — 26/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CALX выигрывает 14, GRND — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией