Сравнение CALX vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у CALX — 4.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая CALX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.02 у CALX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CALX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 15.47 | |
| P/B | 3.41 | 5.76 | |
| P/S | 2.31 | 3.03 | |
| PEG | 0.04 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 39.86% | |
| ROA | 3.56% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $0.52 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $4.34 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CALX стабильнее (0.96 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 99.01 | |
| CCI (20) | -152.50 | 119.81 | |
| MFI | 23.52 | 82.94 | |
| Williams %R | -98.45 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.07 | |
| ATR % | 4.53% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.42 | |
| RS Rating | 29.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -22.41 | |
| BB ширина | 17.11 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как CALX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или GEN?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или GEN?
Какая акция лучше по технике — CALX или GEN?
Что лучше купить — CALX или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией