Сравнение CALX vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

CALX12

26GDDY

Calix, Inc. (CALX) и GoDaddy Inc. (GDDY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GDDY крупнее в 4.9× (12,12 млрд $ vs 2,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 14.17 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GDDY — 366.90%, у CALX — 4.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17.32%, опережая CALX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество GDDY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CALXGDDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 74.28. Премия к оценке CALX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17.32%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.02 у CALX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CALXGDDY

Показатель	CALX	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	14.17
P/B	3.41	51.94
P/S	2.31	2.43
PEG	0.04	0.73
EV/EBITDA	39.91	11.04
Рентабельность
ROE	4.25%	366.90%
ROA	3.56%	10.67%
Валовая маржа	57.08%	59.80%
Операц. маржа	3.75%	23.85%
Чистая маржа	3.20%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	16.22
Текущая ликв.	3.29	0.67
Быстрая ликв.	2.42	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$6.51
Балансовая стоим.	$11.25	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CALX — 28.8, GDDY — 61.0. CALX в зоне зона перепроданности, а GDDY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0.43, CALX — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	60.98
Stochastic %K	1.55	84.23
CCI (20)	-152.50	125.98
MFI	23.52	56.88
Williams %R	-98.45	-15.77
MACD гистограмма	-0.22	0.43
Momentum (10)	-5.97	7.04
Тренд
ADX	24.14	18.70
Цена vs EMA 9	-5.31%	+3.55%
Цена vs EMA 20	-9.43%	+5.17%
Цена vs SMA 50	-17.73%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-20.05%
Объём
CMF	-0.14	0.21
Volume Ratio	112.57	84.60
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.43
ATR %	4.53%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.45	-2.01
RS Rating	29.00	4.00
52w от хая	-46.05	-51.58
BB ширина	17.11	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CALX	GDDY
Выручка	1 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$6.33
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	115,52 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CALX	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 74.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CALX или GDDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CALX — 4.25%, GDDY — 366.90%. Преимущество у GDDY.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или GoDaddy Inc.?

Выручка CALX за TTM — 1 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. GDDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CALX или GDDY?

Чистая маржа CALX — 3.20%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или GDDY?

Технический скоринг: CALX — 26/100, GDDY — 70/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или GDDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу GDDY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией