Сравнение CALX vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -56,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 50,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2,24 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CALX — 3,54, у FSLY — 4,76. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 6,54%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у FSLY — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,05 | -56,47 | |
| P/B | 3,54 | 4,76 | |
| P/S | 2,24 | 6,82 | |
| PEG | 0,02 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 27,45 | -1194,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | -8,46% | |
| ROA | 5,36% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 5,51% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 4,61% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $6,29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CALX — 57,1 (нейтральная зона), FSLY — 73,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CALX и FSLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,5% и +45,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FSLY выше SMA 200 (+69,7%), CALX — ниже (-17,7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: CALX — 21,0 (слабый тренд), FSLY — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CALX стабильнее (0,98 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,14 | 73,37 | |
| Stochastic %K | 77,15 | 93,74 | |
| CCI (20) | 97,78 | 148,41 | |
| MFI | 61,24 | 89,07 | |
| Williams %R | -22,85 | -6,26 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 3,64 | 7,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,01 | 32,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | +10,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,28% | +21,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,50% | +45,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,73% | +69,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 26,05 | 54,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,05 | |
| ATR % | 3,68% | 6,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | 1,73 | |
| RS Rating | 9,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -44,48 | -14,04 | |
| BB ширина | 16,20 | 59,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CALX растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+10,11%), для FSLY — ноябре (+13,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +23,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или FSLY?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или FSLY?
Что лучше купить — CALX или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией