Сравнение CALX vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 74.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у CALX — 3.41. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -25.51 | |
| P/B | 3.41 | 2.69 | |
| P/S | 2.31 | 4.11 | |
| PEG | 0.04 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -10.89% | |
| ROA | 3.56% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $6.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CALX стабильнее (0.96 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 5.67 | |
| CCI (20) | -152.50 | -87.32 | |
| MFI | 23.52 | 28.67 | |
| Williams %R | -98.45 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.99 | |
| ATR % | 4.53% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.17 | |
| RS Rating | 29.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -50.83 | |
| BB ширина | 17.11 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или FSLY?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или FSLY?
Что лучше купить — CALX или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией