Сравнение CALX vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8,07) — компания генерирует убытки. CALX прибылен, P/E составляет 50,05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2,24 против 9,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3,54, у FIG — 9,07. ROE FIG отрицательный (-108,20%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 6,54%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у FIG — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,05 | -8,07 | |
| P/B | 3,54 | 9,07 | |
| P/S | 2,24 | 9,67 | |
| PEG | 0,02 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 27,45 | -7,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | -108,20% | |
| ROA | 5,36% | -67,12% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 79,14% | |
| Операц. маржа | 5,51% | -123,84% | |
| Чистая маржа | 4,61% | -123,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 2,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $2,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CALX — 57,1, FIG — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. CALX и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,5% и +15,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CALX — 21,0 (слабый тренд), FIG — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CALX — 0,98, FIG — 1,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,14 | 54,78 | |
| Stochastic %K | 77,15 | 51,74 | |
| CCI (20) | 97,78 | 87,70 | |
| MFI | 61,24 | 78,20 | |
| Williams %R | -22,85 | -48,26 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 3,64 | 1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,01 | 13,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | +1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,28% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,50% | +15,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,73% | -6,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 26,05 | 47,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,39 | |
| ATR % | 3,68% | 8,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -1,00 | |
| RS Rating | 9,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -44,48 | -69,35 | |
| BB ширина | 16,20 | 32,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIG — +41,00%, CALX — +20,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +41.00% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$2,45 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CALX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,11%), FIG — в мае (+36,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), FIG — август (-42,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или FIG?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или FIG?
Что лучше купить — CALX или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией