Сравнение CALX vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 74.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 3.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 39.91 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -69.13 | |
| P/B | 3.41 | 7.39 | |
| P/S | 2.31 | 3.41 | |
| PEG | 0.04 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -9.44% | |
| ROA | 3.56% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $7.48 | |
Технический анализ
ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 88.33 | |
| CCI (20) | -152.50 | 145.07 | |
| MFI | 23.52 | 52.24 | |
| Williams %R | -98.45 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.87 | |
| ATR % | 4.53% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.92 | |
| RS Rating | 29.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -42.46 | |
| BB ширина | 17.11 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — CALX или ESTC?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — CALX или ESTC?
Что лучше купить — CALX или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией