Сравнение CALX vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 2.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у CALX — 3.41. EV/EBITDA DV — 9.10, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DV (5.00% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7.16%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 27.57 | |
| P/B | 3.41 | 1.39 | |
| P/S | 2.31 | 1.88 | |
| PEG | 0.04 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 5.00% | |
| ROA | 3.56% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $6.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CALX: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CALX — 28.8, DV — 39.5. CALX в зоне зона перепроданности, а DV — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, DV на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, CALX — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 26.53 | |
| CCI (20) | -152.50 | -100.34 | |
| MFI | 23.52 | 35.97 | |
| Williams %R | -98.45 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.80 | |
| ATR % | 4.53% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.85 | |
| RS Rating | 29.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -43.40 | |
| BB ширина | 17.11 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, DV — 748,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, DV — 50,65 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.44%), DV — в июне (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или DV?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или DV?
Какая акция лучше по технике — CALX или DV?
Что лучше купить — CALX или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией