Сравнение CALX vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 35,95 (у CALX — 50,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B DV — 1,87, у CALX — 3,56. EV/EBITDA DV — 12,35, у CALX — 27,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CALX (6,54% vs 5,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7,66%, у CALX — 4,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у DV — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | 35,95 | |
| P/B | 3,56 | 1,87 | |
| P/S | 2,26 | 2,65 | |
| PEG | 0,02 | 1,86 | |
| EV/EBITDA | 27,66 | 12,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 5,37% | |
| ROA | 5,36% | 4,49% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 80,44% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 12,69% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 4,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 4,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | $0,38 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $7,11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CALX — 58,9, DV — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. CALX и DV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,3% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DV выше SMA 200 (+25,1%), CALX — ниже (-17,3%). Долгосрочный тренд в пользу DV. ADX: CALX — 20,6 (слабый тренд), DV — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0,66, CALX — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,91 | 69,80 | |
| Stochastic %K | 82,30 | 97,88 | |
| CCI (20) | 131,88 | 133,92 | |
| MFI | 67,10 | 85,35 | |
| Williams %R | -17,70 | -2,12 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 4,66 | 2,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,63 | 24,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,92% | +4,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,43% | +9,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,35% | +18,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,29% | +25,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 37,42 | 63,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,66 | |
| ATR % | 3,83% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | -0,18 | |
| RS Rating | 9,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -44,06 | -19,10 | |
| BB ширина | 15,96 | 31,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CALX генерирует 1 млрд $, DV — 748,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CALX — +20,30%, DV — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, DV — 50,65 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 50,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.90% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CALX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,11%), DV — в июне (+9,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), DV — февраль (-12,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или DV?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или DV?
Какая акция лучше по технике — CALX или DV?
Что лучше купить — CALX или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией