Сравнение CALX vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCN с P/E 62.90 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA DOCN — 40.31, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 62.90 | |
| P/B | 3.41 | 16.79 | |
| P/S | 2.31 | 17.61 | |
| PEG | 0.04 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 154.32% | |
| ROA | 3.56% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 58.49% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 16.44% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $9.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0.96 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 92.95 | |
| CCI (20) | -152.50 | 65.06 | |
| MFI | 23.52 | 65.49 | |
| Williams %R | -98.45 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.37 | |
| ATR % | 4.53% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 2.38 | |
| RS Rating | 29.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -2.83 | |
| BB ширина | 17.11 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или DOCN?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или DOCN?
Какая акция лучше по технике — CALX или DOCN?
Что лучше купить — CALX или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией