Сравнение CALX vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CALX прибылен с P/E 74.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CALX — 39.91, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -74.52 | |
| P/B | 3.41 | 4.14 | |
| P/S | 2.31 | 5.91 | |
| PEG | 0.04 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -5.69% | |
| ROA | 3.56% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: DAY выше на 0.9%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DAY выше SMA 200 (+9.2%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0.96 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 100.00 | |
| CCI (20) | -152.50 | 245.14 | |
| MFI | 23.52 | 61.10 | |
| Williams %R | -98.45 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.18 | |
| ATR % | 4.53% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.03 | |
| RS Rating | 29.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -3.35 | |
| BB ширина | 17.11 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, DAY — 18,10 млн $. DAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а DAY — на августе (+9.24%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CALX или DAY?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CALX или DAY?
Что лучше купить — CALX или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией