Сравнение CALX vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CALX прибылен с P/E 74.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.02 у CALX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CALX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -33.52 | |
| P/B | 3.41 | 11.22 | |
| P/S | 2.31 | 8.87 | |
| PEG | 0.04 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -40.33% | |
| ROA | 3.56% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $0.52 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $9.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 43/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0.96 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 14.87 | |
| CCI (20) | -152.50 | -122.15 | |
| MFI | 23.52 | 45.07 | |
| Williams %R | -98.45 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 2.95 | |
| ATR % | 4.53% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.58 | |
| RS Rating | 29.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -45.84 | |
| BB ширина | 17.11 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а CRWV — на мае (+151.15%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CALX или CRWV?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CALX или CRWV?
Что лучше купить — CALX или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией