Сравнение CALX vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CALX прибылен с P/E 74.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA CALX — 39.91, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. CALX генерирует прибыль с ROE 4.25%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0.02, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -896.32 | |
| P/B | 3.41 | 37.08 | |
| P/S | 2.31 | 34.39 | |
| PEG | 0.04 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -4.68% | |
| ROA | 3.56% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $17.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0.96 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 99.57 | |
| CCI (20) | -152.50 | 147.06 | |
| MFI | 23.52 | 95.98 | |
| Williams %R | -98.45 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.30 | |
| ATR % | 4.53% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.00 | |
| RS Rating | 29.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -0.43 | |
| BB ширина | 17.11 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а CRWD — на мае (+10.64%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6.00%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или CRWD?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или CRWD?
Что лучше купить — CALX или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией