Сравнение CALX vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CALX — P/E 44,61 vs 5873,30 у CRWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2,00 vs 39,01 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CALX — 3,15, у CRWD — 41,22. EV/EBITDA CALX — 24,40, у CRWD — 472,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CALX — 6,54%, у CRWD — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CALX удерживает чистую маржу на уровне 4,61%, опережая CRWD (1,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CALX — 0,02, у CRWD — 0,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,61 | 5873,30 | |
| P/B | 3,15 | 41,22 | |
| P/S | 2,00 | 39,01 | |
| PEG | 0,02 | 10,62 | |
| EV/EBITDA | 24,40 | 472,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 1,29% | |
| ROA | 5,36% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 75,25% | |
| Операц. маржа | 5,51% | -2,21% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 1,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,16 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,84% | |
| EPS | $0,81 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $5,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 21/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 33,7 (нейтральная зона), у CRWD — 62,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 15,7%, CALX — ниже на -8,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+62,7%), CALX — ниже (-24,0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CALX — 25,2 (выраженный тренд), CRWD — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CALX менее волатилен — бета 0,92 против 1,58 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,73 | 62,26 | |
| Stochastic %K | 12,56 | 93,13 | |
| CCI (20) | -115,58 | 147,74 | |
| MFI | 23,74 | 58,26 | |
| Williams %R | -87,44 | -6,87 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | 0,80 | |
| Momentum (10) | -2,74 | 16,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,24 | 17,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,96% | +9,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,79% | +11,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,39% | +15,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,96% | +62,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 95,44 | 246,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,58 | |
| ATR % | 3,29% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | -1,33 | 1,57 | |
| RS Rating | 5,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -1,67 | |
| BB ширина | 21,00 | 26,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +20,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CALX зарабатывает 17,88 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CALX — 115,52 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 35,84% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а CRWD — на мае (+17,75%). Наименее удачные месяцы: CALX — март (-6,00%), CRWD — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +51,30% против +24,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или CRWD?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или CRWD?
Какая акция лучше по технике — CALX или CRWD?
Что лучше купить — CALX или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией