Сравнение CALX vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

CALX20

20COMP

Инвесторы часто выбирают между CALX и COMP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COMP крупнее в 2.1× (5,15 млрд $ vs 2,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CALX — P/E 74.28 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CALX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.25% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CALX — 3.20%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CALX и COMP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CALXCOMP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CALX оценён рынком дешевле: 74.28 против 431.30 у COMP (разница составляет 82.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 2.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CALX оценён ниже: 39.91 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CALX составляет 4.25%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CALX впереди: 3.20% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CALXCOMP

Показатель	CALX	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	74.28	431.30
P/B	3.41	2.17
P/S	2.31	0.61
PEG	0.04	2.65
EV/EBITDA	39.91	97.40
Рентабельность
ROE	4.25%	1.11%
ROA	3.56%	0.17%
Валовая маржа	57.08%	12.36%
Операц. маржа	3.75%	-1.82%
Чистая маржа	3.20%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.39
Текущая ликв.	3.29	0.84
Быстрая ликв.	2.42	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.02
Балансовая стоим.	$11.25	$3.85

Технический анализ

COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), COMP — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), COMP — 18.1 (нет тренда). По бете CALX стабильнее (0.96 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CALXCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CALX	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	28.76	54.15
Stochastic %K	1.55	51.55
CCI (20)	-152.50	3.24
MFI	23.52	48.35
Williams %R	-98.45	-48.45
MACD гистограмма	-0.22	-0.01
Momentum (10)	-5.97	-0.90
Тренд
ADX	24.14	18.05
Цена vs EMA 9	-5.31%	+3.71%
Цена vs EMA 20	-9.43%	+4.33%
Цена vs SMA 50	-17.73%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-29.46%	-9.71%
Объём
CMF	-0.14	-0.17
Volume Ratio	112.57	119.01
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.08
ATR %	4.53%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.45	0.73
RS Rating	29.00	65.00
52w от хая	-46.05	-40.24
BB ширина	17.11	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CALX	COMP
Выручка	1 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	17,88 млн $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$-0.10
Операц. Cash Flow	134,95 млн $	216,70 млн $
Free Cash Flow	115,52 млн $	203,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CALX	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для COMP — январе (+22.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Compass, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Calix, Inc.: P/E 74.28 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CALX или COMP?

ROE CALX — 4.25%, COMP — 1.11%. CALX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Calix, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Compass, Inc.?

По объёму выручки: CALX — 1 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CALX или COMP?

Чистая маржа CALX — 3.20%, COMP — 0.17%. CALX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CALX или COMP?

Технический скоринг: CALX — 26/100, COMP — 51/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CALX или COMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CALX выигрывает 20, COMP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией