Сравнение CALX vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CALX прибылен с P/E 74.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, CLSK — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -8.24 | |
| P/B | 3.41 | 4.18 | |
| P/S | 2.31 | 5.34 | |
| PEG | 0.04 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -29.93% | |
| ROA | 3.56% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $0.52 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $3.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). CALX менее волатилен — бета 0.96 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 86.26 | |
| CCI (20) | -152.50 | 176.58 | |
| MFI | 23.52 | 75.77 | |
| Williams %R | -98.45 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 3.60 | |
| ATR % | 4.53% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.89 | |
| RS Rating | 29.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -33.25 | |
| BB ширина | 17.11 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CALX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CALX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а CLSK — на июле (+24.28%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для CLSK — март (-6.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или CLSK?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или CLSK?
Что лучше купить — CALX или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией