Сравнение CALX vs CFLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CFLT (P/E -36.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CALX показывает P/E 74.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CALX дешевле: 2.31 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как CALX показывает рентабельность 4.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, CFLT — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | -36.93 | |
| P/B | 3.41 | 9.33 | |
| P/S | 2.31 | 9.50 | |
| PEG | 0.04 | -1.55 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | -37.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | -26.98% | |
| ROA | 3.56% | -9.89% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 74.30% | |
| Операц. маржа | 3.75% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 3.20% | -25.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 3.83 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 3.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.84 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $3.32 | |
Технический анализ
CFLT набирает 65 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CALX — 28.8 (зона перепроданности), CFLT — 73.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CFLT выше SMA 200 (+24.7%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу CFLT. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), CFLT — 36.6 (выраженный тренд). По бете CALX стабильнее (0.96 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) CALX составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 73.35 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 97.53 | |
| CCI (20) | -152.50 | 291.39 | |
| MFI | 23.52 | 72.27 | |
| Williams %R | -98.45 | -2.47 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -5.97 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 36.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | +24.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.46 | |
| ATR % | 4.53% | 0.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.46 | |
| RS Rating | 29.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -0.03 | |
| BB ширина | 17.11 | 1.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CALX — 1 млрд $, CFLT — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как CALX генерирует прибыль (17,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, CFLT — 60,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | -295,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 64,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 60,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CALX | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CALX — июле (+11.44%), для CFLT — октябре (+14.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для CFLT — июль (-9.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или Confluent, Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или CFLT?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и Confluent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или Confluent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CALX или CFLT?
Что лучше купить — CALX или CFLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией