Сравнение CALX vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CALX торгуется с P/E 50,15, тогда как CCC — с P/E 104,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2,24 vs 3,64 у CCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 2,25 против 3,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 16,72 vs 28,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CALX составляет 6,54%, что превышает показатель CCC (2,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CALX впереди: 4,61% против 3,81% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0,02, CCC — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,15 | 104,09 | |
| P/B | 3,54 | 2,25 | |
| P/S | 2,24 | 3,64 | |
| PEG | 0,02 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 28,91 | 16,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,54% | 2,29% | |
| ROA | 5,36% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 56,58% | 73,49% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 4,61% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 2,83 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,81 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $11,18 | $3,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CALX составляет 58,2 (нейтральная зона), у CCC — 71,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CALX на 4,8%, CCC на 25,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCC выше SMA 200 (+9,4%), CALX — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу CCC. Сила тренда по ADX: CALX — 18,9 (нет тренда), CCC — 22,2 (слабый тренд). CCC менее волатилен — бета 0,91 против 1,00 у CALX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,20 | 71,67 | |
| Stochastic %K | 93,32 | 90,72 | |
| CCI (20) | 94,73 | 173,76 | |
| MFI | 60,48 | 70,11 | |
| Williams %R | -6,68 | -9,28 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 2,52 | 0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,92 | 22,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,10% | +4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,89% | +9,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,77% | +24,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,11% | +9,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 41,92 | 75,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,91 | |
| ATR % | 4,01% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,79 | -0,37 | |
| RS Rating | 8,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -44,37 | -32,22 | |
| BB ширина | 14,90 | 22,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CALX: +20,30% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, CCC — 412000 $. CALX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, CCC — 254,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -98.40% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+10,11%), а CCC — на ноябре (+6,18%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6,00%), для CCC — февраль (-7,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или CCC?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или CCC?
Какая акция лучше по технике — CALX или CCC?
Что лучше купить — CALX или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией