Сравнение CALX vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CCC торгуется с P/E 78.09, тогда как CALX — с P/E 74.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CALX составляет 4.25%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCC впереди: 3.18% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CALX — 0.02, CCC — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74.28 | 78.09 | |
| P/B | 3.41 | 1.57 | |
| P/S | 2.31 | 2.48 | |
| PEG | 0.04 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 39.91 | 14.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.25% | 1.78% | |
| ROA | 3.56% | 0.99% | |
| Валовая маржа | 57.08% | 74.08% | |
| Операц. маржа | 3.75% | 14.11% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 3.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 3.29 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.42 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $11.25 | $2.93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CALX составляет 28.8 (зона перепроданности), у CCC — 39.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CALX на -17.7%, CCC на -15.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CALX — 24.1 (слабый тренд), CCC — 24.4 (слабый тренд). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 0.96 у CALX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.76 | 39.39 | |
| Stochastic %K | 1.55 | 32.86 | |
| CCI (20) | -152.50 | -71.98 | |
| MFI | 23.52 | 35.97 | |
| Williams %R | -98.45 | -67.14 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -5.97 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.14 | 24.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.31% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.43% | -5.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.73% | -15.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.46% | -38.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 112.57 | 52.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.96 | |
| ATR % | 4.53% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -1.20 | |
| RS Rating | 29.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -46.05 | -56.76 | |
| BB ширина | 17.11 | 29.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CALX — 1 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CALX — 17,88 млн $, CCC — 412000 $. CALX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CALX генерирует 115,52 млн $, CCC — 254,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,88 млн $ | 412000 $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 134,95 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 115,52 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CALX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CALX приходится на июле (+11.44%), а CCC — на ноябре (+6.18%). Слабые месяцы: для CALX — март (-6.00%), для CCC — февраль (-7.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Calix, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CALX или CCC?
Какие дивиденды у Calix, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Calix, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CALX или CCC?
Какая акция лучше по технике — CALX или CCC?
Что лучше купить — CALX или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией