ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAKE vs WING

Тикер 1
Тикер 2
CAKE28
14WING
Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Wingstop Inc. (WING). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. CAKE торгуется с P/E 17.02, тогда как WING — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WING впереди: 15.77% против 4.34% у CAKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CAKE впереди: 1.89% годовых против 0.94% у WING. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAKE: скоринг 55/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:14 в пользу CAKE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKENASDAQ
60,57 $+0,27 $ (+0,45%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.6
Качество
4.6
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
WING
Wingstop Inc.
WINGNASDAQ
132,65 $+4,52 $ (+3,53%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,61 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.9
Качество
7.1
Рост
8.3
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CAKEWING

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CAKE — P/E 17.02 vs 31.47 у WING. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 0.79 vs 4.92 у WING. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 15.23 vs 16.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15.30%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 15.77%, CAKE — 4.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAKE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.66, тогда как WING практически без долга (D/E -0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAKEWING
ПоказательCAKEWINGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0231.47
P/B6.12-4.41
P/S0.794.92
PEG2.15-0.97
EV/EBITDA16.2115.23
Рентабельность
ROE38.34%-15.30%
ROA5.01%17.24%
Валовая маржа62.26%82.58%
Операц. маржа5.01%28.03%
Чистая маржа4.34%15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.66-0.08
Текущая ликв.0.592.24
Быстрая ликв.0.532.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.89%0.94%
Коэфф. выплат32.68%29.35%
EPS$3.54$4.07
Балансовая стоим.$9.86$-29.08

Технический анализ

По техническому скорингу CAKE сильнее: 55/100 против 20/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 50.9 (нейтральная зона), у WING — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 2.0%, WING — ниже на -23.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAKE выше SMA 200 (+6.5%), WING — ниже (-46.8%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. Сила тренда по ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), WING — 39.2 (выраженный тренд). WING демонстрирует выраженный тренд, а CAKE — нет. WING менее волатилен — бета 1.01 против 1.01 у CAKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAKEWING
Общая оценка
55
20
Осцилляторы
50
34
Тренд
64
29
Объём
44
31
Волатильность
50
50
ИндикаторCAKEWINGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9230.95
Stochastic %K59.8422.37
CCI (20)-53.77-71.20
MFI52.0420.00
Williams %R-40.16-77.63
MACD гистограмма-0.24-0.32
Momentum (10)-0.32-17.30
Тренд
ADX17.4539.24
Цена vs EMA 9+1.10%-2.00%
Цена vs EMA 20+0.48%-10.49%
Цена vs SMA 50+2.03%-23.17%
Цена vs SMA 200+6.48%-46.80%
Объём
CMF-0.08-0.20
Volume Ratio67.8868.04
Волатильность и статистика
Beta1.011.01
ATR %3.76%8.07%
Sharpe (1г)0.37-1.31
RS Rating50.002.00
52w от хая-13.49-66.99
BB ширина10.6961.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, WING — 174,27 млн $. WING генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCAKEWINGЛидер
Выручка3,75 млрд $696,85 млн $
Чистая прибыль148,43 млн $174,27 млн $
EPS (TTM)$3.17$6.23
Операц. Cash Flow301,28 млн $153,06 млн $
Free Cash Flow155,08 млн $105,62 млн $

Дивиденды

CAKE и WING — дивидендные акции. Доходность: CAKE — 1.89%, WING — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAKE платит дивиденды 14 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, WING — 29.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCAKEWINGЛидер
Див. доходность1.89%0.94%
Годовые дивиденды$0.60$0.60
Коэфф. выплат32.68%29.35%
Лет выплат14.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)10.76%-0.65%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6.72%), а WING — на ноябре (+10.30%). Слабые месяцы: для CAKE — март (-5.37%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +13.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAKE
+6.7
+3.2
-5.4
+5.0
-1.8
-0.2
+0.9
+1.0
-1.8
+2.3
+5.3
-1.8
WING
+7.5
-3.4
-3.8
+8.5
+2.6
+6.0
+5.0
+5.9
-2.2
-5.4
+10.3
-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Wingstop Inc.?
По P/E The Cheesecake Factory Incorporated оценена ниже: 17.02 против 31.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CAKE или WING?
ROE CAKE — 38.34%, WING — -15.30%. CAKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Wingstop Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAKE — 1.89%, WING — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Wingstop Inc.?
По объёму выручки: CAKE — 3,75 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAKE или WING?
Чистая маржа CAKE — 4.34%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAKE или WING?
Технический скоринг: CAKE — 55/100, WING — 20/100. CAKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAKE или WING?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAKE выигрывает 28, WING — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией