Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CAKE vs WING

Тикер 1

Тикер 2

CAKE26

20WING

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Wingstop Inc. (WING). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAKE крупнее в 1,8× (5,58 млрд $ vs 3,09 млрд $). WING торгуется с P/E 26,50, тогда как CAKE — с P/E 30,62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. WING работает в убыток — ROE -15,46%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WING впереди: 16,15% против 4,61% у CAKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности WING впереди: 1,07% годовых против 1,00% у CAKE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAKE: скоринг 75/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:20 в пользу CAKE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Cheesecake Factory Incorporated

CAKENASDAQ

$112,36-$4,93 (-4,21%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

4.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

$113,27+$1,19 (+1,06%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.4

Качество

7.4

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CAKEWING

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WING — P/E 26,50 vs 30,62 у CAKE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 1,50 vs 4,24 у WING. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 13,15 vs 24,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WING работает в убыток — ROE -15,46%, тогда как CAKE показывает рентабельность 38,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WING — 16,15%, CAKE — 4,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAKE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,01, тогда как WING практически без долга (D/E -0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAKEWING

Показатель	CAKE	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	30,62	26,50
P/B	10,54	-3,95
P/S	1,50	4,24
PEG	2,19	-0,89
EV/EBITDA	24,21	13,15
Рентабельность
ROE	38,83%	-15,46%
ROA	5,42%	17,69%
Валовая маржа	46,42%	73,13%
Операц. маржа	5,27%	28,69%
Чистая маржа	4,61%	16,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,01	-0,08
Текущая ликв.	0,59	2,97
Быстрая ликв.	0,52	2,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,00%	1,07%
Коэфф. выплат	30,96%	28,71%
EPS	$3,83	$4,27
Балансовая стоим.	$11,13	-$28,38

Технический анализ

По техническому скорингу CAKE сильнее: 75/100 против 24/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 89,8 (зона перекупленности), у WING — 27,7 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 39,4%, WING — ниже на -23,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAKE выше SMA 200 (+85,0%), WING — ниже (-44,2%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. Сила тренда по ADX: CAKE — 60,8 (выраженный тренд), WING — 20,3 (слабый тренд). CAKE менее волатилен — бета 0,50 против 1,03 у WING. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAKEWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAKE	WING
Осцилляторы
RSI (14)	89,77	27,68
Stochastic %K	98,06	4,47
CCI (20)	123,08	-132,10
MFI	96,04	23,69
Williams %R	-1,94	-95,53
MACD гистограмма	1,46	-1,60
Momentum (10)	16,15	-27,37
Тренд
ADX	60,78	20,27
Цена vs EMA 9	+8,58%	-6,33%
Цена vs EMA 20	+17,47%	-13,00%
Цена vs SMA 50	+39,35%	-23,34%
Цена vs SMA 200	+85,00%	-44,20%
Объём
CMF	0,39	-0,34
Volume Ratio	108,00	96,89
Волатильность и статистика
Beta	0,50	1,03
ATR %	3,11%	7,08%
Sharpe (1г)	1,77	-1,68
RS Rating	89,00	1,00
52w от хая	-0,58	-67,59
BB ширина	45,61	30,89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WING: +11,40% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, WING — 174,27 млн $. WING генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAKE	WING
Выручка	3,75 млрд $	696,85 млн $
Рост выручки (г/г)	+4.70%	+11.40%
Чистая прибыль	148,43 млн $	174,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	-5.30%	+60.30%
EPS (TTM)	$3,17	$6,23
Операц. Cash Flow	301,28 млн $	153,06 млн $
Free Cash Flow	155,08 млн $	105,62 млн $

Дивиденды

CAKE и WING — дивидендные акции. Доходность: CAKE — 1,00%, WING — 1,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAKE платит дивиденды 14 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CAKE — +20,11%, WING — +8,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 30,96%, WING — 28,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAKE	WING
Див. доходность	1,00%	1,07%
Годовые дивиденды	$0,90	$0,93
Коэфф. выплат	30,96%	28,71%
Лет выплат	14	11
CAGR дивидендов (5л)	20,11%	8,45%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6,72%), а WING — на ноябре (+10,30%). Слабые месяцы: для CAKE — март (-5,37%), для WING — октябрь (-5,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +26,62% против +18,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAKE

+6,7

+3,2

-5,4

+5,0

-0,8

+1,7

+3,4

+1,0

-1,8

+2,3

+5,3

-1,8

WING

+7,5

-3,4

-3,8

+8,5

+2,1

+6,4

+2,2

+5,9

-2,2

-5,4

+10,3

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Wingstop Inc.?

По P/E Wingstop Inc. оценена ниже: 26,50 против 30,62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAKE или WING?

ROE CAKE — 38,83%, WING — -15,46%. CAKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Wingstop Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAKE — 1,00%, WING — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Wingstop Inc.?

По объёму выручки: CAKE — 3,75 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAKE или WING?

Чистая маржа CAKE — 4,61%, WING — 16,15%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAKE или WING?

Технический скоринг: CAKE — 75/100, WING — 24/100. CAKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAKE или WING?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAKE выигрывает 26, WING — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией