ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAKE vs TXRH

Тикер 1
Тикер 2
CAKE17
27TXRH
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TXRH крупнее в 3.9× (11,70 млрд $ vs 3,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAKE с P/E 17.02 (у TXRH — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CAKE (38.34% vs 28.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXRH — 6.85%, у CAKE — 4.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CAKE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.89% vs 1.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXRH сильнее: 74/100 против 55/100 у CAKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу TXRH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKENASDAQ
60,57 $+0,27 $ (+0,45%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.6
Качество
4.6
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
TXRHNASDAQ
178,05 $-0,29 $ (-0,16%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 11,70 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
8.3
Качество
6.2
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAKETXRH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CAKE выглядит привлекательнее: 17.02 против 28.31. Премия к оценке TXRH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CAKE дешевле: 0.79 против 1.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAKE — 6.12, у TXRH — 7.75. EV/EBITDA CAKE — 16.21, у TXRH — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAKE — 38.34%, у TXRH — 28.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TXRH удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая CAKE (4.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAKE значительно выше: D/E 4.66 vs 0.69 у TXRH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAKETXRH
ПоказательCAKETXRHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0228.31
P/B6.127.75
P/S0.791.93
PEG2.15-7.38
EV/EBITDA16.2117.70
Рентабельность
ROE38.34%28.21%
ROA5.01%11.62%
Валовая маржа62.26%14.01%
Операц. маржа5.01%8.26%
Чистая маржа4.34%6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.660.69
Текущая ликв.0.590.46
Быстрая ликв.0.530.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.89%1.56%
Коэфф. выплат32.68%44.42%
EPS$3.54$6.30
Балансовая стоим.$9.86$23.34

Технический анализ

TXRH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CAKE — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAKE — 50.9 (нейтральная зона), TXRH — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAKE и TXRH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +6.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), TXRH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXRH стабильнее (0.67 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает TXRH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAKETXRH
Общая оценка
55
74
Осцилляторы
50
72
Тренд
64
63
Объём
44
56
Волатильность
50
50
ИндикаторCAKETXRHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9260.30
Stochastic %K59.8477.46
CCI (20)-53.7762.16
MFI52.0460.55
Williams %R-40.16-22.54
MACD гистограмма-0.241.08
Momentum (10)-0.3220.12
Тренд
ADX17.4523.84
Цена vs EMA 9+1.10%+1.29%
Цена vs EMA 20+0.48%+3.71%
Цена vs SMA 50+2.03%+6.93%
Цена vs SMA 200+6.48%+3.57%
Объём
CMF-0.08-0.03
Volume Ratio67.8855.36
Волатильность и статистика
Beta1.010.67
ATR %3.76%3.09%
Sharpe (1г)0.37-0.21
RS Rating50.0033.00
52w от хая-13.49-10.97
BB ширина10.6924.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, TXRH — 405,55 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAKE — 155,08 млн $, TXRH — 342,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAKETXRHЛидер
Выручка3,75 млрд $5,88 млрд $
Чистая прибыль148,43 млн $405,55 млн $
EPS (TTM)$3.17$6.11
Операц. Cash Flow301,28 млн $730,07 млн $
Free Cash Flow155,08 млн $342,07 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAKE — 1.89%, TXRH — 1.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAKE — 14 лет, TXRH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CAKE — +10.76%, TXRH — +4.56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, TXRH — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCAKETXRHЛидер
Див. доходность1.89%1.56%
Годовые дивиденды$0.60$1.50
Коэфф. выплат32.68%44.42%
Лет выплат14.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)10.76%4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAKE — январе (+6.72%), для TXRH — ноябре (+5.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAKE — март (-5.37%), TXRH — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +16.63% против +13.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAKE
+6.7
+3.2
-5.4
+5.0
-1.8
-0.2
+0.9
+1.0
-1.8
+2.3
+5.3
-1.8
TXRH
+3.7
+3.0
-2.8
+3.7
+3.3
+0.2
+1.5
-0.8
-2.7
+3.4
+5.3
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Texas Roadhouse, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Cheesecake Factory Incorporated: P/E 17.02 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAKE или TXRH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAKE — 38.34%, TXRH — 28.21%. Преимущество у CAKE.
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Texas Roadhouse, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAKE — 1.89%, TXRH — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Texas Roadhouse, Inc.?
Выручка CAKE за TTM — 3,75 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. TXRH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAKE или TXRH?
Чистая маржа CAKE — 4.34%, TXRH — 6.85%. TXRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAKE или TXRH?
Технический скоринг: CAKE — 55/100, TXRH — 74/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAKE или TXRH?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу TXRH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией