Сравнение CAKE vs MCD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CAKE выглядит привлекательнее: 17.02 против 22.95. Премия к оценке MCD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 0.79 vs 7.26 у MCD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MCD — 16.95, у CAKE — 16.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCD отрицательный (-433.95%), что говорит об убыточности. CAKE генерирует прибыль с ROE 38.34%. По этому критерию преимущество однозначно. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31.62%, опережая CAKE (4.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAKE значительно выше: D/E 4.66 vs -42.68 у MCD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 22.95 | |
| P/B | 6.12 | -154.89 | |
| P/S | 0.79 | 7.26 | |
| PEG | 2.15 | 3.35 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | -433.95% | |
| ROA | 5.01% | 14.45% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 57.35% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 46.01% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 31.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | -42.68 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 2.59% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 59.61% | |
| EPS | $3.54 | $12.21 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $-1.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAKE сильнее: 55/100 против 17/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 50.9 (нейтральная зона), у MCD — 37.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAKE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как MCD ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAKE выше SMA 200 (+6.5%), MCD — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), MCD — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCD менее волатилен — бета 0.12 против 1.01 у CAKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.92 | 37.80 | |
| Stochastic %K | 59.84 | 35.15 | |
| CCI (20) | -53.77 | -60.46 | |
| MFI | 52.04 | 54.53 | |
| Williams %R | -40.16 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.45 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.03% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -9.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 67.88 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.12 | |
| ATR % | 3.76% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -1.04 | |
| RS Rating | 50.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -13.49 | -17.99 | |
| BB ширина | 10.69 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAKE — 155,08 млн $, MCD — 7,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAKE | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 26,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $12.00 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 10,55 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 7,19 млрд $ |
Дивиденды
CAKE и MCD — дивидендные акции. Доходность: CAKE — 1.89%, MCD — 2.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAKE — 14 лет, MCD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, MCD — 59.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAKE | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | 2.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.86 | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 59.61% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -18.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6.72%), а MCD — на апреле (+3.79%). Наименее удачные месяцы: CAKE — март (-5.37%), MCD — февраль (-1.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAKE: +13.52% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или McDonald's Corporation?
У кого выше рентабельность — CAKE или MCD?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и McDonald's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или McDonald's Corporation?
У кого выше маржинальность — CAKE или MCD?
Какая акция лучше по технике — CAKE или MCD?
Что лучше купить — CAKE или MCD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией