Сравнение CAKE vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EAT с P/E 12.24 (у CAKE — 17.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CAKE: 0.79 vs 0.98 у EAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CAKE — 6.12, у EAT — 13.96. EV/EBITDA EAT — 9.06, у CAKE — 16.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EAT (123.43% vs 38.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EAT — 8.07%, у CAKE — 4.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAKE — 4.66, у EAT — 4.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 12.24 | |
| P/B | 6.12 | 13.96 | |
| P/S | 0.79 | 0.98 | |
| PEG | 2.15 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 9.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 123.43% | |
| ROA | 5.01% | 16.70% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 46.04% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 10.42% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | 4.31 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.54 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $9.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAKE сильнее: 55/100 против 25/100 у EAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAKE составляет 50.9 (нейтральная зона), у EAT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAKE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как EAT ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAKE выше SMA 200 (+6.5%), EAT — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), EAT — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAKE менее волатилен — бета 1.01 против 1.10 у EAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EAT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.92 | 43.18 | |
| Stochastic %K | 59.84 | 20.60 | |
| CCI (20) | -53.77 | -103.50 | |
| MFI | 52.04 | 38.62 | |
| Williams %R | -40.16 | -79.40 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -15.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.45 | 18.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.03% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | -5.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 67.88 | 71.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.10 | |
| ATR % | 3.76% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.16 | |
| RS Rating | 50.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -13.49 | -27.01 | |
| BB ширина | 10.69 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, EAT — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, EAT — 383,10 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAKE — 155,08 млн $, EAT — 413,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAKE | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 383,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $8.59 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 679 млн $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 413,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAKE обеспечивает 1.89% годовой доходности, EAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CAKE — 14 лет, EAT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAKE | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -20.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAKE приходится на январе (+6.72%), а EAT — на ноябре (+11.04%). Наименее удачные месяцы: CAKE — март (-5.37%), EAT — март (-6.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EAT: +25.44% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAKE или EAT?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAKE или EAT?
Какая акция лучше по технике — CAKE или EAT?
Что лучше купить — CAKE или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией