Сравнение CAKE vs DRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAKE с P/E 17.02 (у DRI — 20.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CAKE дешевле: 0.79 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAKE дешевле: 6.12 против 10.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 14.38 vs 16.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.71% против 38.34% у CAKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRI — 8.66%, CAKE — 4.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAKE — 4.66, DRI — 2.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 20.68 | |
| P/B | 6.12 | 10.87 | |
| P/S | 0.79 | 1.77 | |
| PEG | 2.15 | 3.13 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 50.71% | |
| ROA | 5.01% | 8.58% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 44.03% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 11.62% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 8.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 61.99% | |
| EPS | $3.54 | $9.54 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $18.15 | |
Технический анализ
CAKE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DRI — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAKE — 50.9 (нейтральная зона), DRI — 51.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 2.0%, DRI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), DRI — 14.9 (нет тренда). По бете DRI стабильнее (0.44 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает DRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.92 | 51.16 | |
| Stochastic %K | 59.84 | 56.59 | |
| CCI (20) | -53.77 | -16.02 | |
| MFI | 52.04 | 45.46 | |
| Williams %R | -40.16 | -43.41 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 1.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.45 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | +0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.03% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +0.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 67.88 | 63.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.44 | |
| ATR % | 3.76% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.27 | |
| RS Rating | 50.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -13.49 | -13.58 | |
| BB ширина | 10.69 | 5.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, DRI — 1,05 млрд $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, DRI — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAKE | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 12,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAKE — 1.89%, DRI — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAKE платит дивиденды 14 лет подряд, DRI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, DRI — 61.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CAKE | DRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $3.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 61.99% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -2.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAKE — январе (+6.72%), для DRI — ноябре (+6.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAKE — март (-5.37%), для DRI — март (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +17.61% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Darden Restaurants, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAKE или DRI?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Darden Restaurants, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Darden Restaurants, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAKE или DRI?
Какая акция лучше по технике — CAKE или DRI?
Что лучше купить — CAKE или DRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией