ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAKE vs DPZ

Тикер 1
Тикер 2
CAKE23
21DPZ
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DPZ крупнее в 3.5× (10,53 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E CAKE оценён рынком дешевле: 17.02 против 18.05 у DPZ (разница составляет 5.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DPZ отрицательный (-15.04%), что говорит об убыточности. CAKE генерирует прибыль с ROE 38.34%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DPZ — 11.89%, у CAKE — 4.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DPZ предлагает более высокую дивидендную доходность (2.28% vs 1.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAKE сильнее: 55/100 против 17/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAKE и DPZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
CAKENASDAQ
60,57 $+0,27 $ (+0,45%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.6
Качество
4.6
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
DPZNASDAQ
316,47 $+0,50 $ (+0,16%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.9
Качество
6.6
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CAKEDPZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CAKE с P/E 17.02 (у DPZ — 18.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CAKE дешевле: 0.79 против 2.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DPZ — 15.69, у CAKE — 16.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DPZ отрицательный (-15.04%), что говорит об убыточности. CAKE генерирует прибыль с ROE 38.34%. По этому критерию преимущество однозначно. DPZ удерживает чистую маржу на уровне 11.89%, опережая CAKE (4.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CAKE значительно выше: D/E 4.66 vs -1.31 у DPZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAKEDPZ
ПоказательCAKEDPZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0218.05
P/B6.12-2.73
P/S0.792.11
PEG2.15-35.22
EV/EBITDA16.2115.69
Рентабельность
ROE38.34%-15.04%
ROA5.01%32.09%
Валовая маржа62.26%40.07%
Операц. маржа5.01%19.59%
Чистая маржа4.34%11.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.66-1.31
Текущая ликв.0.591.60
Быстрая ликв.0.531.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.89%2.28%
Коэфф. выплат32.68%40.16%
EPS$3.54$17.50
Балансовая стоим.$9.86$-115.53

Технический анализ

CAKE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAKE — 50.9 (нейтральная зона), DPZ — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CAKE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как DPZ ниже этой средней (-10.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAKE выше SMA 200 (+6.5%), DPZ — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), DPZ — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DPZ стабильнее (0.26 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает DPZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAKE составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAKEDPZ
Общая оценка
55
17
Осцилляторы
50
36
Тренд
64
28
Объём
44
31
Волатильность
50
40
ИндикаторCAKEDPZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9238.24
Stochastic %K59.8441.55
CCI (20)-53.77-65.60
MFI52.0433.11
Williams %R-40.16-58.45
MACD гистограмма-0.240.05
Momentum (10)-0.32-8.69
Тренд
ADX17.4543.69
Цена vs EMA 9+1.10%+0.71%
Цена vs EMA 20+0.48%-2.91%
Цена vs SMA 50+2.03%-10.62%
Цена vs SMA 200+6.48%-21.57%
Объём
CMF-0.08-0.18
Volume Ratio67.8863.27
Волатильность и статистика
Beta1.010.26
ATR %3.76%3.31%
Sharpe (1г)0.37-1.79
RS Rating50.0012.00
52w от хая-13.49-36.59
BB ширина10.6922.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAKE — 3,75 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, DPZ — 601,70 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAKE — 155,08 млн $, DPZ — 671,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAKEDPZЛидер
Выручка3,75 млрд $4,94 млрд $
Чистая прибыль148,43 млн $601,70 млн $
EPS (TTM)$3.17$17.69
Операц. Cash Flow301,28 млн $792,06 млн $
Free Cash Flow155,08 млн $671,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAKE — 1.89%, DPZ — 2.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CAKE — 14 лет, DPZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CAKE — +10.76%, DPZ — +1.14%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAKE — 32.68%, DPZ — 40.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCAKEDPZЛидер
Див. доходность1.89%2.28%
Годовые дивиденды$0.60$3.98
Коэфф. выплат32.68%40.16%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)10.76%1.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAKE — январе (+6.72%), для DPZ — ноябре (+7.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAKE — март (-5.37%), DPZ — декабрь (-2.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DPZ: +14.58% против +13.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAKE
+6.7
+3.2
-5.4
+5.0
-1.8
-0.2
+0.9
+1.0
-1.8
+2.3
+5.3
-1.8
DPZ
+2.7
+2.1
+0.3
+0.9
+2.1
+4.2
+0.0
-0.7
-0.7
-1.8
+7.7
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Domino's Pizza, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Cheesecake Factory Incorporated: P/E 17.02 против 18.05. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAKE или DPZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAKE — 38.34%, DPZ — -15.04%. Преимущество у CAKE.
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Domino's Pizza, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAKE — 1.89%, DPZ — 2.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Domino's Pizza, Inc.?
Выручка CAKE за TTM — 3,75 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. DPZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAKE или DPZ?
Чистая маржа CAKE — 4.34%, DPZ — 11.89%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAKE или DPZ?
Технический скоринг: CAKE — 55/100, DPZ — 17/100. CAKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAKE или DPZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу CAKE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией