Сравнение CAKE vs CAVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CAKE оценён рынком дешевле: 17.02 против 151.88 у CAVA (разница составляет 88.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CAKE оценён ниже: 0.79 против 7.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAKE дешевле: 6.12 против 11.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAKE оценён ниже: 16.21 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAKE составляет 38.34%, что превышает показатель CAVA (7.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAVA впереди: 4.79% против 4.34% у CAKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAKE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.66, тогда как CAVA практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | CAVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 151.88 | |
| P/B | 6.12 | 11.55 | |
| P/S | 0.79 | 7.28 | |
| PEG | 2.15 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 56.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 7.92% | |
| ROA | 5.01% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 18.60% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 7.17% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 4.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 2.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 2.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.54 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $6.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAKE: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAKE — 50.9, CAVA — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 2.0%, CAVA — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAKE — 17.4 (нет тренда), CAVA — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета CAKE — 1.01, CAVA — 1.80. CAVA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | CAVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.92 | 46.56 | |
| Stochastic %K | 59.84 | 43.97 | |
| CCI (20) | -53.77 | -52.85 | |
| MFI | 52.04 | 35.51 | |
| Williams %R | -40.16 | -56.03 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.45 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.48% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.03% | -4.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.48% | +17.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 67.88 | 97.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.80 | |
| ATR % | 3.76% | 5.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.14 | |
| RS Rating | 50.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -13.49 | -17.73 | |
| BB ширина | 10.69 | 33.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAKE генерирует 3,75 млрд $, CAVA — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, CAVA — 63,74 млн $. CAKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, CAVA — 26,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAKE | CAVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 63,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 184,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 26,14 млн $ |
Дивиденды
CAKE выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAKE | CAVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAKE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.72%), CAVA — в июле (+13.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAKE — март (-5.37%), для CAVA — сентябрь (-9.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или CAVA Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAKE или CAVA?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и CAVA Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или CAVA Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAKE или CAVA?
Какая акция лучше по технике — CAKE или CAVA?
Что лучше купить — CAKE или CAVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией